Rakordimi bankar
Program për rakordim bankar që i përputh rreshtat e ekstraktit për ju
Importoni ekstrakte MT940 ose CAMT.053 nga banka juaj, dhe Finance Hero i përputh rreshtat me faturat e hapura të klientëve dhe të furnitorëve që ata shlyejnë. Një klikim nis përputhjen automatike, për pjesën tjetër merrni sugjerime të vlerësuara me pikë, dhe çdo përputhje kontabilizon në një hap pagesën, shpërndarjen dhe regjistrimin kontabël.
Importimi i ekstrakteve dhe rakordimi përfshihen në çdo paketë të Finance Hero.
01Si funksionon
Nga skedari i ekstraktit te llogaria e rakorduar
Importimi i ekstrakteve
Importim ekstraktesh që anashkalon dublikatat
Eksportoni ekstraktin nga banka juaj si SWIFT MT940 ose ISO 20022 CAMT.053 dhe ngarkojeni te llogaria bankare. Rreshtat që keni importuar më parë anashkalohen, dhe importimi tregon sa rreshta u shtuan dhe sa u anashkaluan.
- Importoni të njëjtin skedar dy herë dhe asgjë nuk dyfishohet
- Çdo rresht ruan datën, kundërpalën, shumën dhe referencën
Përputhja automatike
Një klikim shlyen përputhjet e qarta
Butoni “Pajtim automatik” e shlyen një rresht kur shuma e tij e saktë përputhet me një faturë të vetme të hapur, të klientit ose të furnitorit, dhe numri i faturës shfaqet në tekstin e bankës, ose kur një referencë në tekst tregon një faturë të hapur me të njëjtën shumë të papaguar. Çdo përputhje regjistron pagesën, shpërndarjen dhe regjistrimin kontabël.
- Paratë që hyjnë shlyejnë faturat e klientëve, paratë që dalin shlyejnë faturat e furnitorëve
Sugjerimet
Sugjerime të vlerësuara me pikë për rreshtat që mbeten
Çdo rresht i hapur vlerësohet me pikë kundrejt faturave kandidate: shuma vlen 50%, referenca 30%, emri 10% dhe data 10%. Sugjerimet grupohen me besueshmëri të lartë (80% ose më shumë), mesatare (50% deri në 79%) dhe të ulët, dhe i pranoni një nga një.
Llogaritë bankare
Çdo llogari bankare me monedhën e vet
Regjistroni çdo llogari me IBAN, BIC, monedhën, gjendjen fillestare dhe një llogari të lidhur në librin e madh. Nga lista, hapni importimin e ekstrakteve ose ekranin e rakordimit të çdo llogarie.
Paraja
Paraja sot dhe në 30 ditët e ardhshme
Paneli tregon gjendjen në bankë pranë parasë në librat tuaj dhe diferencën që mbetet për t’u rakorduar. Faqja e fluksit të parasë parashikon hyrjet dhe daljet e parasë për 30 ditët e ardhshme nga faturat e hapura të klientëve dhe të furnitorëve sipas afatit, dhe i liston veçmas zërat e vonuar.
02Të përfshira gjithashtu
Më shumë për bankën dhe paranë
Paratë që hyjnë dhe paratë që dalin
Rreshtat hyrës shlyejnë faturat e klientëve dhe rreshtat dalës shlyejnë faturat e furnitorëve, kështu që si llogaritë e arkëtueshme, ashtu edhe ato të pagueshme mbeten të përditësuara.
Llogari në monedhë të huaj
Mbani llogari në çdo monedhë aktive. Ekrani i rakordimit ofron vetëm fatura në monedhën e rreshtit, dhe rivlerësimi në fund të muajit i rillogarit gjendjet bankare me kursin e fundit të periudhës.
Paraja në bankë pranë parasë në libra
Paneli e krahason gjendjen në bankë me librin e madh dhe tregon diferencën që mbetet për t’u rakorduar.
Pasqyra e flukseve të parasë
Me metodën direkte ose indirekte për çdo periudhë, me paranë në fillim dhe në fund nga libri i madh. Printojeni ose ruajeni si PDF.
Regjistrimet manuale
Komisionet bankare ose interesat pa faturë pas tyre regjistrohen si regjistrim manual, që nuk mund të ruhet derisa të jetë i balancuar.
Ju vendosni kush rakordon
Importimi dhe rakordimi i ekstrakteve kanë lejen e tyre, kështu që në anën e bankës punojnë vetëm personat që zgjidhni.
03Hap pas hapi
Rakordoni në pesë hapa
-
Hapi 1 Shtoni llogarinë
Shënoni një herë IBAN-in, monedhën dhe llogarinë e lidhur në librin e madh.
-
Hapi 2 Importoni ekstraktin
Ngarkoni skedarin MT940 ose CAMT.053 nga banka juaj.
-
Hapi 3 Nisni “Pajtim automatik”
Përputhjet e qarta kontabilizohen me një klikim.
-
Hapi 4 Shqyrtoni sugjerimet
Pranoni së pari çiftet me besueshmëri të lartë, pastaj shihni ato me besueshmëri mesatare dhe të ulët.
-
Hapi 5 Trajtoni pjesën tjetër
Përputhni me dorë rreshtat e mbetur, dhe kontabilizoni komisionet bankare dhe interesat me një regjistrim manual; këta rreshta mbeten në listën e rreshtave të hapur.
04Pyetje të shpeshta
Pyetje për rakordimin bankar
Nuk e gjetët përgjigjen këtu? Na shkruani në [email protected]. Ju përgjigjet një person nga ekipi ynë në Shkup, nga e hëna në të premte, 09:00–17:00 (ora e Evropës Qendrore).
Cilat formate ekstraktesh bankare mund të importoj?
SWIFT MT940 dhe ISO 20022 CAMT.053. Eksportojeni ekstraktin në njërin nga këto formate nga platforma online e bankës suaj dhe ngarkojeni te llogaria bankare përkatëse. Nëse banka juaj nuk ofron asnjërin format, ekstraktet nuk mund të importohen dhe pagesat regjistrohen me dorë.
Çfarë ndodh nëse e importoj të njëjtin ekstrakt dy herë?
Asgjë nuk dyfishohet. Rreshtat që janë importuar më parë njihen dhe anashkalohen, dhe importimi ju tregon sa rreshta shtoi dhe sa anashkaloi.
Si vendos përputhja automatike?
E shlyen një rresht kur shuma e saktë përputhet me një faturë të vetme të hapur, të klientit ose të furnitorit, dhe numri i asaj fature shfaqet në tekstin e bankës, ose kur një referencë në tekst tregon një faturë të hapur me të njëjtën shumë të papaguar. Gjithçka më pak e sigurt ju lihet juve për shqyrtim.
Çfarë do të thotë besueshmëri e lartë, mesatare dhe e ulët?
Këto grupojnë sugjerimet e vlerësuara me pikë. Në pikë, shuma peshon 50%, referenca 30%, emri 10% dhe data 10%. E lartë do të thotë 80% ose më shumë, dhe mesatare 50% deri në 79%.
Po nëse një rresht bankar nuk përputhet me asgjë?
Kontabilizojeni me një regjistrim manual, për shembull për komisione bankare ose interesa. Si të rakorduar shënohen vetëm rreshtat e përputhur me një faturë klienti ose furnitori, kështu që një rresht i trajtuar me regjistrim manual mbetet në listën e rreshtave të hapur.
A mund të rakordohen edhe pagesat dalëse?
Po. Paratë që dalin nga llogaria përputhen në të njëjtën mënyrë me faturat e furnitorëve, dhe pagesa e furnitorit dhe regjistrimi i saj kontabël kontabilizohen për ju.
A funksionon me llogari bankare në monedhë të huaj?
Po. Çdo llogari bankare ka monedhën e vet, dhe ekrani i rakordimit ofron vetëm fatura në atë monedhë. Përputhja nuk e kontabilizon diferencën e realizuar të kursit, prandaj kontabilizojeni me një regjistrim manual. Në fund të muajit, ekzekutimi i rivlerësimit mund t’i rillogarisë gjendjet bankare në monedhë të huaj me kursin e fundit të periudhës.
Sa shpesh duhet t’i importoj ekstraktet?
Aq shpesh sa ju përshtatet. Importimi dhe përputhja çdo ditë ose çdo javë e mbajnë paranë në bankë dhe paranë në libra në panel afër njëra-tjetrës, dhe pasi rreshtat përputhen, faturat e paguara nuk shfaqen më si të vonuara.
Shihni rakordimin bankar në Finance Hero
Rezervoni një demo dhe do t’ju tregojmë hap pas hapi importimin e ekstrakteve, përputhjen automatike dhe sugjerimet.