Пређите на садржај
Office Hero, почетна страница
Закажите демо Мени
Office Hero, почетна страница
Закажите демо

Усаглашавање са изводима

Програм за усаглашавање са изводима који уместо вас упарује ставке

Увезите изводе у формату MT940 или CAMT.053 из своје банке, а Finance Hero упарује ставке са отвореним излазним и улазним фактурама које оне измирују. Једним кликом покрећете аутоматско упаривање, за остале ставке добијате оцењене предлоге, а свако упаривање у једном кораку књижи плаћање, расподелу и налог за књижење.

Закажите демоПогледајте цене

Увоз извода и усаглашавање укључени су у сваки пакет Finance Hero.

Ставке извода које тек треба упарити, поред излазних и улазних фактура које би могле да измире.

01Како функционише

Од датотеке извода до усаглашеног рачуна

Увоз извода

Увоз извода који прескаче дупликате

Извезите извод из своје банке у формату SWIFT MT940 или ISO 20022 CAMT.053 и отпремите га на одговарајући банковни рачун. Ставке које сте раније увезли се прескачу, а увоз приказује колико је ставки додато, а колико прескочено.

  • Ако исту датотеку увезете двапут, ништа се не дуплира
  • Свака ставка чува датум, другу страну, износ и референцу

Аутоматско упаривање

Један клик затвара јасна подударања

Радња „Аутоматски усклади“ затвара ставку када се њен тачан износ поклапа са једном отвореном излазном или улазном фактуром, а број фактуре се појављује у тексту банке, или када референца у тексту упућује на отворену фактуру са истим салдом. Свако упаривање евидентира плаћање, расподелу и налог за књижење.

  • Уплате измирују фактуре купаца, а исплате улазне фактуре добављача

Предлози

Оцењени предлози за преостале ставке

Свака отворена ставка оцењује се у односу на могуће излазне и улазне фактуре: износ носи 50%, референца 30%, назив 10% и датум 10%. Предлози су груписани као „Високо“ (80% или више), „Средње“ (од 50% до 79%) и „Ниско“, а прихватате их један по један.

Банковни рачуни

Сваки банковни рачун са сопственом валутом

Евидентирајте сваки рачун са IBAN-ом, BIC-ом, валутом, почетним стањем и повезаним контом главне књиге. Са листе отварате увоз извода или екран за усаглашавање за сваки рачун.

Готовина

Готовина данас и у наредних 30 дана

Контролна табла приказује стање по банци поред стања готовине у вашим књигама и разлику коју још треба усагласити. Страница новчаног тока пројектује приливе и одливе за наредних 30 дана на основу отворених излазних и улазних фактура по датуму доспећа, а доспеле ставке приказује посебно.

02Такође укључено

Још за банку и готовину

  • Уплате и исплате

    Долазне ставке измирују фактуре купаца, а одлазне улазне фактуре добављача, па се ажурирају и потраживања и обавезе.

  • Девизни рачуни

    Водите рачуне у било којој активној валути. Екран за усаглашавање нуди само излазне и улазне фактуре у валути ставке, а ревалоризација на крају месеца прерачунава стања на банковним рачунима по курсу на крају периода.

  • Стање по банци поред стања по књигама

    Контролна табла пореди стање по банци са главном књигом и приказује разлику коју још треба усагласити.

  • Извештај о токовима готовине

    Директна или индиректна метода за било који период, са почетном и завршном готовином из главне књиге. Одштампајте га или сачувајте као PDF.

  • Ручни налози за књижење

    Банкарске провизије или камате без фактуре у основи уносе се као ручни налог за књижење, који не може да се сачува док није уравнотежен.

  • Ви одлучујете ко усаглашава

    За увоз и усаглашавање извода потребна је посебна дозвола, па са банковним подацима раде само особе које изаберете.

03Корак по корак

Усаглашавање у пет корака

  1. Корак 1 Додајте рачун

    Једном унесите IBAN, валуту и повезани конто главне књиге.

  2. Корак 2 Увезите извод

    Отпремите датотеку MT940 или CAMT.053 из своје банке.

  3. Корак 3 Покрените „Аутоматски усклади“

    Јасна подударања књиже се једним кликом.

  4. Корак 4 Прегледајте предлоге

    Прво прихватите парове са поузданошћу „Високо“, а затим погледајте „Средње“ и „Ниско“.

  5. Корак 5 Обрадите остатак

    Преостале ставке упарите ручно, а банкарске провизије и камате прокњижите ручним налогом за књижење; те ставке остају на листи отворених.

04Питања

Питања о усаглашавању са изводима

Нисте пронашли одговор? Пишите на [email protected]. Одговориће вам члан нашег тима у Скопљу, од понедељка до петка, 09:00–17:00 по средњоевропском времену.

Које формате банковних извода могу да увезем?

SWIFT MT940 и ISO 20022 CAMT.053. Извезите извод у једном од ових формата из електронског банкарства своје банке и отпремите га на одговарајући банковни рачун. Ако ваша банка не нуди ниједан од ових формата, изводи не могу да се увезу, а плаћања се евидентирају ручно.

Шта се дешава ако исти извод увезем двапут?

Ништа се не дуплира. Већ увезене ставке се препознају и прескачу, а увоз вам показује колико је ставки додао, а колико прескочио.

Како аутоматско упаривање одлучује?

Затвара ставку када се тачан износ поклапа са једном отвореном излазном или улазном фактуром, а број те фактуре се појављује у тексту банке, или када референца у тексту упућује на отворену фактуру са истим салдом. Све што је мање извесно оставља вама на преглед.

Шта значе „Високо“, „Средње“ и „Ниско“?

То су групе оцењених предлога. У оцени износ носи 50%, референца 30%, назив 10% и датум 10%. „Високо“ значи 80% или више, а „Средње“ од 50% до 79%.

Шта ако се ставка извода не поклапа ни са чим?

Прокњижите је ручним налогом за књижење, на пример за банкарске провизије или камате. Као усаглашене означавају се само ставке упарене са излазном или улазном фактуром, па ставка обрађена налогом за књижење остаје на листи отворених ставки.

Могу ли да се усагласе и одлазна плаћања?

Да. Новац који одлази са рачуна упарује се са улазним фактурама добављача на исти начин, а плаћање добављачу и његов налог за књижење књиже се аутоматски.

Да ли ради са девизним рачунима?

Да. Сваки банковни рачун има сопствену валуту, а екран за усаглашавање нуди само излазне и улазне фактуре у тој валути. Упаривање не књижи реализовану курсну разлику, па је прокњижите ручним налогом за књижење. На крају месеца ревалоризација може да прерачуна стања девизних рачуна по курсу на крају периода.

Колико често треба да увозим изводе?

Онолико често колико вам одговара. Уз дневни или недељни увоз и упаривање, стање по банци и стање по књигама на контролној табли се не разилазе много, а када се ставке упаре, плаћене фактуре се више не приказују као доспеле.

05Прочитајте и ово

Погледајте усаглашавање са изводима у апликацији Finance Hero

Закажите демо и корак по корак ћемо вам показати увоз извода, аутоматско упаривање и предлоге.

Закажите демоКонтактирајте нас [email protected]