Usaglašavanje sa izvodima
Program za usaglašavanje sa izvodima koji umesto vas uparuje stavke
Uvezite izvode u formatu MT940 ili CAMT.053 iz svoje banke, a Finance Hero uparuje stavke sa otvorenim izlaznim i ulaznim fakturama koje one izmiruju. Jednim klikom pokrećete automatsko uparivanje, za ostale stavke dobijate ocenjene predloge, a svako uparivanje u jednom koraku knjiži plaćanje, raspodelu i nalog za knjiženje.
Uvoz izvoda i usaglašavanje uključeni su u svaki paket Finance Hero.
01Kako funkcioniše
Od datoteke izvoda do usaglašenog računa
Uvoz izvoda
Uvoz izvoda koji preskače duplikate
Izvezite izvod iz svoje banke u formatu SWIFT MT940 ili ISO 20022 CAMT.053 i otpremite ga na odgovarajući bankovni račun. Stavke koje ste ranije uvezli se preskaču, a uvoz prikazuje koliko je stavki dodato, a koliko preskočeno.
- Ako istu datoteku uvezete dvaput, ništa se ne duplira
- Svaka stavka čuva datum, drugu stranu, iznos i referencu
Automatsko uparivanje
Jedan klik zatvara jasna podudaranja
Radnja „Automatski uskladi“ zatvara stavku kada se njen tačan iznos poklapa sa jednom otvorenom izlaznom ili ulaznom fakturom, a broj fakture se pojavljuje u tekstu banke, ili kada referenca u tekstu upućuje na otvorenu fakturu sa istim saldom. Svako uparivanje evidentira plaćanje, raspodelu i nalog za knjiženje.
- Uplate izmiruju fakture kupaca, a isplate ulazne fakture dobavljača
Predlozi
Ocenjeni predlozi za preostale stavke
Svaka otvorena stavka ocenjuje se u odnosu na moguće izlazne i ulazne fakture: iznos nosi 50%, referenca 30%, naziv 10% i datum 10%. Predlozi su grupisani kao „Visoko“ (80% ili više), „Srednje“ (od 50% do 79%) i „Nisko“, a prihvatate ih jedan po jedan.
Bankovni računi
Svaki bankovni račun sa sopstvenom valutom
Evidentirajte svaki račun sa IBAN-om, BIC-om, valutom, početnim stanjem i povezanim kontom glavne knjige. Sa liste otvarate uvoz izvoda ili ekran za usaglašavanje za svaki račun.
Gotovina
Gotovina danas i u narednih 30 dana
Kontrolna tabla prikazuje stanje po banci pored stanja gotovine u vašim knjigama i razliku koju još treba usaglasiti. Stranica novčanog toka projektuje prilive i odlive za narednih 30 dana na osnovu otvorenih izlaznih i ulaznih faktura po datumu dospeća, a dospele stavke prikazuje posebno.
02Takođe uključeno
Još za banku i gotovinu
Uplate i isplate
Dolazne stavke izmiruju fakture kupaca, a odlazne ulazne fakture dobavljača, pa se ažuriraju i potraživanja i obaveze.
Devizni računi
Vodite račune u bilo kojoj aktivnoj valuti. Ekran za usaglašavanje nudi samo izlazne i ulazne fakture u valuti stavke, a revalorizacija na kraju meseca preračunava stanja na bankovnim računima po kursu na kraju perioda.
Stanje po banci pored stanja po knjigama
Kontrolna tabla poredi stanje po banci sa glavnom knjigom i prikazuje razliku koju još treba usaglasiti.
Izveštaj o tokovima gotovine
Direktna ili indirektna metoda za bilo koji period, sa početnom i završnom gotovinom iz glavne knjige. Odštampajte ga ili sačuvajte kao PDF.
Ručni nalozi za knjiženje
Bankarske provizije ili kamate bez fakture u osnovi unose se kao ručni nalog za knjiženje, koji ne može da se sačuva dok nije uravnotežen.
Vi odlučujete ko usaglašava
Za uvoz i usaglašavanje izvoda potrebna je posebna dozvola, pa sa bankovnim podacima rade samo osobe koje izaberete.
03Korak po korak
Usaglašavanje u pet koraka
-
Korak 1 Dodajte račun
Jednom unesite IBAN, valutu i povezani konto glavne knjige.
-
Korak 2 Uvezite izvod
Otpremite datoteku MT940 ili CAMT.053 iz svoje banke.
-
Korak 3 Pokrenite „Automatski uskladi“
Jasna podudaranja knjiže se jednim klikom.
-
Korak 4 Pregledajte predloge
Prvo prihvatite parove sa pouzdanošću „Visoko“, a zatim pogledajte „Srednje“ i „Nisko“.
-
Korak 5 Obradite ostatak
Preostale stavke uparite ručno, a bankarske provizije i kamate proknjižite ručnim nalogom za knjiženje; te stavke ostaju na listi otvorenih.
04Pitanja
Pitanja o usaglašavanju sa izvodima
Niste pronašli odgovor? Pišite na [email protected]. Odgovoriće vam član našeg tima u Skoplju, od ponedeljka do petka, 09:00–17:00 po srednjoevropskom vremenu.
Koje formate bankovnih izvoda mogu da uvezem?
SWIFT MT940 i ISO 20022 CAMT.053. Izvezite izvod u jednom od ovih formata iz elektronskog bankarstva svoje banke i otpremite ga na odgovarajući bankovni račun. Ako vaša banka ne nudi nijedan od ovih formata, izvodi ne mogu da se uvezu, a plaćanja se evidentiraju ručno.
Šta se dešava ako isti izvod uvezem dvaput?
Ništa se ne duplira. Već uvezene stavke se prepoznaju i preskaču, a uvoz vam pokazuje koliko je stavki dodao, a koliko preskočio.
Kako automatsko uparivanje odlučuje?
Zatvara stavku kada se tačan iznos poklapa sa jednom otvorenom izlaznom ili ulaznom fakturom, a broj te fakture se pojavljuje u tekstu banke, ili kada referenca u tekstu upućuje na otvorenu fakturu sa istim saldom. Sve što je manje izvesno ostavlja vama na pregled.
Šta znače „Visoko“, „Srednje“ i „Nisko“?
To su grupe ocenjenih predloga. U oceni iznos nosi 50%, referenca 30%, naziv 10% i datum 10%. „Visoko“ znači 80% ili više, a „Srednje“ od 50% do 79%.
Šta ako se stavka izvoda ne poklapa ni sa čim?
Proknjižite je ručnim nalogom za knjiženje, na primer za bankarske provizije ili kamate. Kao usaglašene označavaju se samo stavke uparene sa izlaznom ili ulaznom fakturom, pa stavka obrađena nalogom za knjiženje ostaje na listi otvorenih stavki.
Mogu li da se usaglase i odlazna plaćanja?
Da. Novac koji odlazi sa računa uparuje se sa ulaznim fakturama dobavljača na isti način, a plaćanje dobavljaču i njegov nalog za knjiženje knjiže se automatski.
Da li radi sa deviznim računima?
Da. Svaki bankovni račun ima sopstvenu valutu, a ekran za usaglašavanje nudi samo izlazne i ulazne fakture u toj valuti. Uparivanje ne knjiži realizovanu kursnu razliku, pa je proknjižite ručnim nalogom za knjiženje. Na kraju meseca revalorizacija može da preračuna stanja deviznih računa po kursu na kraju perioda.
Koliko često treba da uvozim izvode?
Onoliko često koliko vam odgovara. Uz dnevni ili nedeljni uvoz i uparivanje, stanje po banci i stanje po knjigama na kontrolnoj tabli se ne razilaze mnogo, a kada se stavke upare, plaćene fakture se više ne prikazuju kao dospele.
Pogledajte usaglašavanje sa izvodima u aplikaciji Finance Hero
Zakažite demo i korak po korak ćemo vam pokazati uvoz izvoda, automatsko uparivanje i predloge.