Više valuta
Knjigovodstvo u više valuta uz dnevne kurseve ECB i NBRM
Finance Hero, aplikacija Office Hero za knjigovodstvo, vodi vaše knjige u jednoj funkcionalnoj valuti, dok vi fakturišete, nabavljate i plaćate u bilo kojoj valuti koju uključite. Devizni kursevi stižu svakog dana, fakture u stranoj valuti prikazuju svoju vrednost u vašoj valuti, a revalorizaciju na kraju meseca pregledate pre nego što se proknjiži.
Rad sa više valuta uključen je u oba paketa Finance Hero.
01Kako funkcioniše
Sve valute, jedne poslovne knjige
Devizni kursevi
Dnevni kursevi ECB i NBRM
Referentni kursevi evra Evropske centralne banke učitavaju se svakog radnog dana sistema TARGET, a kursna lista denara Narodne banke Republike Severne Makedonije (NBRM) učitava se svakog dana, uključujući vikende. Svaki kurs se čuva sa svojim izvorom, koji se prikazuje na listi kurseva.
- Kursevi ECB učitavaju se u 16:30 UTC, a srednji kursevi NBRM u 13:00 UTC
- Direktan kurs denara iz liste NBRM ima prednost u odnosu na kurs izračunat preko evra
Dokumenti u stranoj valuti
Fakturišite, nabavljajte i plaćajte u bilo kojoj valuti koju uključite
Svaka ponuda, porudžbina, izlazna i ulazna faktura, plaćanje, knjižno odobrenje i zahtev za refundaciju troškova ima sopstvenu valutu. Svaka faktura u stranoj valuti prikazuje ukupan iznos u vašoj funkcionalnoj valuti, sa kursom i njegovim datumom.
- Kurs unet na ulaznoj fakturi, na primer iz ugovora, ima prednost u odnosu na dnevni kurs
- Ako kurs nije evidentiran, dokument se ne knjiži dok ga ne učitate ili unesete
- Faktura obračunata po kursu koji je više od 7 dana stariji od datuma izdavanja dobija oznaku „Zastareo kurs“
Funkcionalna valuta
Jedna funkcionalna valuta za celu glavnu knjigu
Izaberite valutu u kojoj se vode vaše knjige, na primer denare ili evre. Svaka kompanija počinje u evrima, a izbor se zaključava čim se proknjiži prvi nalog za knjiženje. Nalozi za knjiženje, izveštaji i kontrolna tabla rade u toj valuti, pa se bruto bilans sabira u jednoj valuti.
- Zbirovi na kontrolnoj tabli u funkcionalnoj valuti, sa raščlanjavanjem po valutama
- Valuta bez kursa se navodi i izostavlja, pa delimični zbir nikada ne izgleda kao potpun
Realizovane razlike
Kursne razlike pri plaćanju dobavljačima
Kada ulazne fakture plaćate sa ekrana „Plaćanja dobavljačima“, Finance Hero poredi kurs na datum plaćanja sa kursom po kojem je svaka ulazna faktura proknjižena i razliku knjiži na konto realizovanih kursnih dobitaka ili gubitaka, u istom nalogu za knjiženje kao i plaćanje.
- Konta realizovanih dobitaka i gubitaka podesite jednom, u pravilima knjiženja u više valuta
- Jedno plaćanje može da izmiri više ulaznih faktura, svaku po njenom knjiženom kursu
Razliku knjiži samo ekran „Plaćanja dobavljačima“; za ostala plaćanja i uparivanja sa izvodom razlika se knjiži ručnim nalogom za knjiženje.
Revalorizacija na kraju meseca
Revalorizujte otvorena salda na kraju meseca
Pregledajte kako se otvorena potraživanja, obaveze i stanja deviznih računa menjaju po kursu na kraju perioda. Pokrenite revalorizaciju da biste proknjižili nerealizovani dobitak ili gubitak; obračun potvrđen do kraja perioda sam se stornira prvog dana sledećeg perioda.
- Saldo, knjigovodstvena vrednost, kurs na kraju perioda, nova vrednost i razlika za svaku stavku
- Jedan potvrđeni obračun po periodu, sa stornom datiranim na prvi dan sledećeg perioda
- Valute bez kursa na kraju perioda se navode i preskaču, a nikada se ne vrednuju po proceni
Pokrenite je poslednjeg dana perioda, kada se učitaju kursevi za taj dan: vrednuje izlazne i ulazne fakture otvorene u tom trenutku, a sam se stornira samo obračun potvrđen pre početka sledećeg perioda. Iznosi za bankovne račune su tačni samo kada je svako kretanje na računu, uključujući početno stanje, proknjiženo na poseban konto glavne knjige za taj račun.
02Takođe uključeno
Manji alati koji čuvaju tačnost iznosa u valutama
Vaša lista valuta
Uključite valute u kojima poslujete, svaku sa šifrom, nazivom, simbolom i brojem decimala.
Ručno uneti kursevi
Dodajte kurs za valutni par i datum koje automatski izvori ne pokrivaju; čuva se kao ručno unet kurs.
Unakrsni kursevi preko evra
Kada nema direktnog kursa, Finance Hero ga izračunava iz dva kursa prema evru i daje mu datum starijeg od ta dva kursa.
Provereni kursevi denara
Svaka kursna lista NBRM proverava se u odnosu na očekivani raspon kursa evra, a lista koja ne prođe proveru odbacuje se u celini.
Starosni izveštaji po kursu na izabrani dan
Otvoreni iznosi preračunavaju se po kursu koji važi na izabrani dan, a svaka izostavljena valuta se navodi.
Kursne razlike odvojeno u novčanom toku
Kursno preračunavanje ima zasebnu stavku u izveštaju o novčanom toku, odvojeno od priliva i odliva.
Devizni računi
Vodite bankovne račune u bilo kojoj aktivnoj valuti i uvozite njihove izvode u formatu MT940 ili CAMT.053.
Gde se kursne razlike knjiže automatski
Realizovane razlike knjiže se automatski samo kada ulazne fakture plaćate sa ekrana „Plaćanja dobavljačima“. Dugme „Plati“ na ulaznoj fakturi, registar plaćanja, plaćanje evidentirano na fakturi i uparivanje sa izvodom ne knjiže razliku, pa je proknjižite ručnim nalogom za knjiženje.
Tek počinjete da knjižite u stranoj valuti?
Naš vodič objašnjava funkcionalnu valutu, kurseve ECB i NBRM i revalorizaciju na kraju meseca, uz primer obračuna u denarima.
05Pitanja
Pitanja o knjigovodstvu u više valuta
Niste pronašli odgovor? Pišite na [email protected]. Odgovoriće vam član našeg tima u Skoplju, od ponedeljka do petka, 09:00–17:00 po srednjoevropskom vremenu.
Koje devizne kurseve koristi Finance Hero?
Dnevne referentne kurseve evra Evropske centralne banke i dnevnu kursnu listu denara Narodne banke Republike Severne Makedonije, koji se učitavaju automatski. Dokument preuzima poslednji evidentirani kurs do svog datuma; druge kurseve možete dodati ručno.
Šta se dešava vikendom i praznicima?
Kursna lista NBRM učitava se svakog dana. ECB ne objavljuje kurseve vikendom i u dane kada sistem TARGET ne radi, pa se do sledećeg kursa primenjuje poslednji raniji kurs.
Možemo li da vodimo knjige u evrima umesto u denarima?
Da. Bilo koja valuta sa vaše liste može biti funkcionalna valuta. Svaka kompanija počinje u evrima, pa izaberite denare ili potvrdite evre pre nego što se proknjiži prvi nalog za knjiženje: posle toga funkcionalna valuta ne može da se promeni.
Kada se knjiže realizovane kursne razlike?
Automatski samo sa ekrana „Plaćanja dobavljačima“, kada su konta realizovanih dobitaka i gubitaka podešena u pravilima knjiženja u više valuta. Za ostala plaćanja i uparivanja sa izvodom razliku proknjižite ručnim nalogom za knjiženje.
Da li Finance Hero sam revalorizuje otvorena salda?
Ne. Revalorizaciju sami pregledate i pokrećete, period po period. Obračun potvrđen pre početka sledećeg perioda sam se stornira prvog dana tog perioda; kasniji obračun stornirajte iz istorije izvršavanja.
Šta ako je evidentirani kurs pogrešan?
Unesite tačan kurs za isti valutni par i datum: on zamenjuje evidentirani kurs, a dokumenti proknjiženi posle toga ga koriste. Već proknjiženi dokumenti zadržavaju kurs po kojem su proknjiženi, pa ih ispravite knjižnim odobrenjem ili storno nalogom.
Da li je rad sa više valuta u svakom paketu?
Da, u oba: Essentials za 29 € po kompaniji mesečno sa 3 korisnika i Professional za 59 € sa 10 korisnika. Cene su bez PDV-a.
Pogledajte rad sa više valuta u aplikaciji Finance Hero
Zakažite demo i pokazaćemo vam fakturu u evrima u glavnoj knjizi koja se vodi u denarima, od dnevnog kursa do revalorizacije na kraju meseca.