Više valuta
Računovodstvo u više valuta s dnevnim tečajevima ESB-a i NBRM-a
Finance Hero, računovodstvena aplikacija sustava Office Hero, vodi vaše knjige u jednoj funkcionalnoj valuti, dok vi fakturirate, nabavljate i plaćate u bilo kojoj valuti koju uključite. Tečajevi stižu svaki dan, računi u stranoj valuti prikazuju svoju vrijednost u vašoj valuti, a revalorizaciju na kraju mjeseca vidite u pretpregledu prije knjiženja.
Rad s više valuta uključen je u oba paketa aplikacije Finance Hero.
01Kako funkcionira
Sve valute, jedne poslovne knjige
Tečajevi
Dnevni tečajevi ESB-a i NBRM-a
Referentni tečajevi eura Europske središnje banke učitavaju se svakog radnog dana sustava TARGET, a denarska tečajna lista Narodne banke Republike Sjeverne Makedonije (NBRM) učitava se svaki dan, uključujući vikende. Svaki se tečaj sprema s izvorom, koji je prikazan na popisu tečajeva.
- Tečajevi ESB-a učitavaju se u 16:30 UTC, a srednji tečajevi NBRM-a u 13:00 UTC
- Izravni denarski tečaj NBRM-a ima prednost pred tečajem izračunanim preko eura
Dokumenti u stranoj valuti
Fakturirajte, nabavljajte i plaćajte u bilo kojoj valuti koju uključite
Ponude, prodajni nalozi, narudžbenice, izlazni i ulazni računi, plaćanja, knjižna odobrenja i zahtjevi za povrat troškova imaju svaki svoju valutu. Svaki račun u stranoj valuti prikazuje ukupni iznos u vašoj funkcionalnoj valuti, uz tečaj i njegov datum.
- Tečaj upisan na ulaznom računu, primjerice ugovoreni, ima prednost pred dnevnim tečajem
- Ako tečaj nije evidentiran, dokument se ne knjiži dok ga ne učitate ili unesete
- Račun obračunan po tečaju starijem više od 7 dana od datuma izdavanja označava se kao „Zastarjeli tečaj“
Funkcionalna valuta
Jedna funkcionalna valuta za cijelu glavnu knjigu
Odaberite valutu u kojoj vodite knjige, primjerice denare ili eure. Svaka tvrtka započinje u eurima, a izbor se zaključava čim se proknjiži prva temeljnica. Temeljnice, izvještaji i nadzorna ploča rade u toj valuti, pa se bruto bilanca zbraja u jednoj valuti.
- Zbrojevi na nadzornoj ploči u funkcionalnoj valuti, s raščlambom po valutama
- Valuta bez tečaja navodi se i izostavlja, pa djelomični zbroj nikad ne izgleda kao potpun
Ostvarene razlike
Tečajne razlike pri plaćanju dobavljačima
Kada ulazne račune plaćate na zaslonu Plaćanja dobavljačima, Finance Hero uspoređuje tečaj na datum plaćanja s tečajem po kojem je svaki ulazni račun proknjižen i razliku knjiži na vaš konto ostvarenih tečajnih dobitaka ili gubitaka, u istoj temeljnici kao i plaćanje.
- Konta ostvarenih dobitaka i gubitaka postavite jednom, u pravilima knjiženja valuta
- Jedno plaćanje može podmiriti više ulaznih računa, svaki po tečaju po kojem je proknjižen
Razliku knjiži samo zaslon Plaćanja dobavljačima; za ostala plaćanja i bankovna sparivanja razliku treba proknjižiti ručnom temeljnicom.
Revalorizacija na kraju mjeseca
Revalorizirajte otvorene stavke na kraju mjeseca
U pretpregledu pogledajte kako se otvorena potraživanja, obveze i stanja na deviznim računima mijenjaju po tečaju na kraju razdoblja. Pokrenite revalorizaciju kako biste proknjižili neostvareni dobitak ili gubitak; revalorizacija proknjižena do kraja razdoblja sama se stornira prvog dana sljedećeg razdoblja.
- Za svaku stavku: saldo, knjigovodstvena vrijednost, tečaj na kraju razdoblja, nova vrijednost i razlika
- Jedna proknjižena revalorizacija po razdoblju, sa stornom na datum prvog dana sljedećeg razdoblja
- Valute bez tečaja na kraju razdoblja navode se i preskaču, nikad se ne vrednuju nagađanjem
Pokrenite je zadnjeg dana razdoblja, nakon što se učitaju tečajevi za taj dan: vrednuje izlazne i ulazne račune otvorene u tom trenutku, a automatski se stornira samo revalorizacija proknjižena prije početka sljedećeg razdoblja. Stavke bankovnih računa točne su samo ako je svako kretanje na bankovnom računu, uključujući početni saldo, proknjiženo na konto glavne knjige namijenjen samo tom računu.
02Također uključeno
Manji alati koji čuvaju točnost iznosa u valutama
Vaš popis valuta
Uključite valute u kojima poslujete, svaku sa šifrom, nazivom, simbolom i brojem decimala.
Ručni tečajevi
Dodajte tečaj za valutni par i datum koje izvori ne pokrivaju; sprema se kao ručni tečaj.
Unakrsni tečajevi preko eura
Kada nema izravnog tečaja, Finance Hero ga izračunava iz dvaju tečajeva prema euru i datira ga prema starijem od njih.
Provjereni tečajevi denara
Svaka tečajna lista NBRM-a provjerava se prema očekivanom rasponu tečaja eura, a lista koja ne prođe provjeru odbacuje se u cijelosti.
Izvještaji o dospijeću po tečaju na zadani dan
Otvoreni iznosi preračunavaju se po tečaju koji vrijedi na zadani dan, a svaka izostavljena valuta se navodi.
Tečajne promjene odvojene u novčanom toku
Tečajno preračunavanje ima vlastiti redak u izvještaju o novčanom toku, odvojeno od priljeva i odljeva.
Devizni bankovni računi
Vodite bankovne račune u bilo kojoj aktivnoj valuti i uvozite njihove izvode MT940 ili CAMT.053.
Gdje se tečajne razlike knjiže automatski
Ostvarene razlike knjiže se automatski samo kada ulazne račune plaćate na zaslonu Plaćanja dobavljačima. Gumb Plati na ulaznom računu, registar plaćanja, plaćanje evidentirano na računu i bankovno sparivanje ne knjiže razliku, pa je proknjižite ručnom temeljnicom.
Tek se upoznajete s računovodstvom u stranim valutama?
Naš vodič objašnjava funkcionalnu valutu, tečajeve ESB-a i NBRM-a i revalorizaciju na kraju mjeseca, uz razrađeni primjer u denarima.
05Česta pitanja
Pitanja o računovodstvu u više valuta
Niste ovdje pronašli odgovor? Pišite na [email protected]. Odgovorit će vam osoba iz našeg tima u Skoplju, od ponedjeljka do petka, 09:00–17:00 po srednjoeuropskom vremenu.
Koje tečajeve koristi Finance Hero?
Dnevne referentne tečajeve eura Europske središnje banke i dnevnu denarsku tečajnu listu Narodne banke Republike Sjeverne Makedonije, a oba izvora učitavaju se automatski. Dokument preuzima najnoviji evidentirani tečaj do svojeg datuma; ostale tečajeve možete dodati ručno.
Što se događa vikendom i na državne praznike?
Tečajna lista NBRM-a učitava se svaki dan. ESB vikendom i u dane kada sustav TARGET ne radi ne objavljuje ništa, pa se primjenjuje posljednji raniji tečaj dok ne stigne sljedeći.
Možemo li voditi knjige u eurima umjesto u denarima?
Da. Funkcionalna valuta može biti bilo koja valuta s vašeg popisa. Svaka tvrtka započinje u eurima, pa odaberite denare ili potvrdite eure prije nego što se proknjiži prva temeljnica: nakon toga funkcionalnu valutu nije moguće promijeniti.
Kada se knjiže ostvarene tečajne razlike?
Automatski samo sa zaslona Plaćanja dobavljačima, nakon što se u pravilima knjiženja valuta postave konta ostvarenih dobitaka i gubitaka. Za ostala plaćanja i bankovna sparivanja razliku proknjižite ručnom temeljnicom.
Provodi li Finance Hero revalorizaciju otvorenih stavki automatski?
Ne. Revalorizaciju sami pregledavate i pokrećete, razdoblje po razdoblje. Revalorizacija proknjižena prije početka sljedećeg razdoblja sama se stornira prvog dana tog razdoblja; kasniju revalorizaciju stornirajte iz povijesti izvođenja.
Što ako je evidentirani tečaj pogrešan?
Unesite ispravan tečaj za isti valutni par i datum: on zamjenjuje evidentirani tečaj, a dokumenti proknjiženi nakon toga koriste ga. Proknjiženi dokumenti zadržavaju tečaj po kojem su proknjiženi, pa ih ispravite knjižnim odobrenjem ili storno temeljnicom.
Je li rad s više valuta uključen u svaki paket?
Da, u oba: Essentials za 29 € po tvrtki mjesečno s 3 korisnika i Professional za 59 € s 10 korisnika. Cijene su bez PDV-a.
Pogledajte rad s više valuta u aplikaciji Finance Hero
Rezervirajte demo i pokazat ćemo vam račun u eurima u glavnoj knjizi koja se vodi u denarima, od dnevnog tečaja do revalorizacije na kraju mjeseca.