Potraživanja
Praćenje potraživanja: tko vam koliko duguje i koliko dugo
Evidentirajte uplate kako pristižu, rasporedite ih na račune, a Finance Hero svake noći zakašnjelim računima dodjeljuje status „U kašnjenju“. Izvještaj Dospijeće potraživanja zbraja vaše otvorene iznose u pet razreda dospijeća, u valuti vaše tvrtke.
Potraživanja i uplate uključeni su u svaki paket aplikacije Finance Hero.
Kako funkcionira
Od primljene uplate do zatvorenog salda
Uplate
Evidentirajte uplatu na otvoreni iznos računa
Evidentirajte bankovni prijenos, gotovinu, karticu, izravno terećenje ili drugu uplatu po računu, u cijelosti ili djelomično. Uplata, njezin raspored i temeljnice evidentiraju se jednom radnjom, a saldo računa odmah se ažurira.
- Iznos ne može biti veći od iznosa koji je još otvoren na računu
- Svaka uplata čuva datum, način plaćanja i vašu referencu
- Djelomično plaćeni računi imaju status „Djelomično“ dok ne budu podmireni
Raspored
Jedna uplata, više računa
Registar plaćanja prikazuje priljeve i odljeve novca. Rasporedite jednu uplatu na više računa ili je rasporedite automatski te pratite koliko je primijenjeno, a koliko je još neraspoređeno. Uplata se može stornirati, a pojedini raspored poništiti, protuknjiženjima umjesto brisanjem.
U kašnjenju
Zakašnjeli računi označeni svake noći
Svake noći računi kojima je prošao datum dospijeća prelaze u status „U kašnjenju“, pa popisi, filtri i nadzorna ploča ostaju aktualni, a da ih nitko ne mora ažurirati. Nadzorna ploča prikazuje potraživanja, obveze i najveće račune u kašnjenju jedne uz druge.
- Ukupan iznos u kašnjenju iznad popisa računa
- Najveći računi u kašnjenju na nadzornoj ploči
- Računi u kašnjenju izvoze se iz popisa u CSV
Kupci
Stanje svakog kupca na jednoj stranici
Stranica svakog kupca prikazuje njegove podatke, nedavne uplate s iznosima i karticu Kreditni limit s otvorenim saldom u odnosu na limit. Duplicirane kupce možete spojiti: računi, uplate, knjižna odobrenja i rasporedi ponavljajućih računa premještaju se na zapis koji zadržavate, u jednom koraku koji se bilježi u revizijskom tragu.
Bankovni izvodi
Računi zatvoreni izravno iz bankovnog izvoda
Uvezite izvode u formatu MT940 ili CAMT.053 i prepustite aplikaciji Finance Hero da dolazne stavke spari s otvorenim računima: jednim klikom kada se iznos i broj računa podudaraju ili kroz ocijenjene prijedloge koje prihvaćate jedan po jedan. Svako sparivanje evidentira uplatu i pripadajuću temeljnicu.
Također uključeno
Još načina da imate pregled nad onim što vam duguju
Dospijeće potraživanja
Otvoreni iznosi u pet razreda, od „Još nije dospjelo“ do više od 90 dana, na bilo koji dan i umanjeni za neraspoređena knjižna odobrenja. Izvoz u CSV ili PDF.
Prognoza novčanog toka za 30 dana
Stranica Novčani tok projicira priljeve i odljeve u sljedećih 30 dana iz otvorenih izlaznih i ulaznih računa prema datumu dospijeća, a stavke u kašnjenju navodi zasebno.
Revalorizacija na kraju mjeseca
Na kraju mjeseca revalorizacija preračunava otvorene račune u stranoj valuti po tečaju na kraju razdoblja, a knjiženje se automatski stornira u sljedećem razdoblju.
Kreditni limiti
Zadajte gornju granicu za svakog kupca i usporedite je s otvorenim saldom. Limit služi kao orijentir i ne blokira nove račune.
Spremljeni filtri
Složite uvjete, primjerice aktivni kupci u EU-u, nazovite filtar i ponovno ga primijenite jednim klikom.
Prodaja po kupcima
Prihod po kupcu za bilo koje razdoblje u valuti vaše tvrtke, jedan od 9 standardnih izvještaja.
Saldo na portalu Office Hero Connect
Kupci koji se prijave u Office Hero Connect vide svoj nepodmireni saldo, račune koji uskoro dospijevaju i svoje najnovije račune.
Potpuni popis računa i mjesečni izvodi uključuju se na zahtjev.
Revizijski trag
Promjene uplata, računa i kupaca bilježe se s podatkom tko ih je i kada napravio, u zapisniku koji se može pretraživati.
Česta pitanja
Pitanja o potraživanjima
Niste ovdje pronašli odgovor? Pišite na [email protected]. Odgovorit će vam osoba iz našeg tima u Skoplju, od ponedjeljka do petka, 09:00–17:00 po srednjoeuropskom vremenu.
Može li kupac platiti račun u dijelovima?
Da. Evidentirajte svaki dio kada stigne. Račun ima status „Djelomično“ i prikazuje preostali saldo dok ne bude plaćen u cijelosti.
Može li jedna uplata pokriti više računa?
Da. Evidentirajte uplatu jednom i rasporedite je na otvorene račune kupca ili je rasporedite automatski. Ostatak ostaje vidljiv kao neraspoređen.
Kada račun dobiva status „U kašnjenju“?
Svake noći računi kojima je prošao datum dospijeća prelaze u status „U kašnjenju“. Tada se ubrajaju u ukupan iznos u kašnjenju na popisu računa, pojavljuju se među najvećim računima u kašnjenju na nadzornoj ploči i razvrstavaju se po starosti u izvještaju Dospijeće potraživanja.
Kako pratiti kupce koji kasne s plaćanjem?
Filtrirajte popis računa po statusu „U kašnjenju“ da biste vidjeli koji kupci kasne i s kojim iznosom, a za zbrojeve po starosti upotrijebite izvještaj Dospijeće potraživanja. Zatim kontaktirajte kupca. Kupci koji koriste Office Hero Connect nakon prijave vide i svoj nepodmireni saldo.
Što ako greškom evidentiram uplatu?
Stornirajte uplatu ili poništite pojedini raspored. Finance Hero knjiži protuknjiženja umjesto da išta briše, pa povijest računa ostaje potpuna.
Kako se obrađuju uplate u stranoj valuti?
Uplata se evidentira u valuti računa i podmiruje račun po tečaju po kojem je račun proknjižen. Ostvarena tečajna razlika na uplati kupca ne knjiži se automatski, pa je proknjižite ručnom temeljnicom. Otvoreni računi mogu se revalorizirati na kraju mjeseca.
Sprječava li Finance Hero fakturiranje iznad kreditnog limita kupca?
Ne. Kreditni limit služi kao orijentir: stranica kupca prikazuje otvoreni saldo u odnosu na njega, ali novi računi nisu ni blokirani ni označeni.
Pogledajte potraživanja u aplikaciji Finance Hero
Rezervirajte demo i pokazat ćemo vam kako se uplate, rasporedi i računi u kašnjenju povezuju u jednoj glavnoj knjizi.