Forderungen
Debitorenbuchhaltung, die zeigt, wer Ihnen was schuldet – und wie lange schon
Erfassen Sie Zahlungen bei Eingang, verteilen Sie sie auf Rechnungen und lassen Sie Finance Hero verspätete Rechnungen jede Nacht als überfällig markieren. Der Bericht zur Altersstruktur der Forderungen summiert Ihre offenen Salden in fünf Altersklassen, in Ihrer Unternehmenswährung.
Forderungen und Zahlungen sind in jedem Paket von Finance Hero enthalten.
So funktioniert es
Vom Zahlungseingang bis zum ausgeglichenen Saldo
Zahlungen
Zahlung gegen den offenen Betrag erfassen
Erfassen Sie eine Überweisung, Barzahlung, Kartenzahlung, Lastschrift oder sonstige Zahlung zu einer Rechnung, vollständig oder teilweise. Zahlung, Zuordnung und Buchungen werden in einem Vorgang erfasst, und der offene Betrag der Rechnung aktualisiert sich sofort.
- Der Betrag darf den noch offenen Betrag der Rechnung nicht übersteigen
- Jede Zahlung behält Datum, Zahlungsart und Ihre Referenz
- Teilweise bezahlte Rechnungen haben den Status „Teilweise“, bis sie beglichen sind
Zuordnung
Eine Zahlung, mehrere Rechnungen
Die Zahlungsliste zeigt Zahlungseingänge und -ausgänge. Verteilen Sie eine Zahlung auf mehrere Rechnungen oder ordnen Sie sie automatisch zu und sehen Sie, was zugeordnet ist und was noch nicht. Eine Zahlung lässt sich stornieren oder eine einzelne Zuordnung aufheben – mit Gegenbuchungen statt Löschungen.
Überfällig
Verspätete Rechnungen jede Nacht markiert
Jede Nacht wechseln Rechnungen nach Ablauf ihres Fälligkeitsdatums in den Status „Überfällig“, sodass Listen, Filter und Dashboard aktuell bleiben, ohne dass jemand sie pflegen muss. Das Dashboard zeigt Forderungen, Verbindlichkeiten und die wichtigsten überfälligen Rechnungen nebeneinander.
- Eine Summe der überfälligen Beträge über der Rechnungsliste
- Die wichtigsten überfälligen Rechnungen im Dashboard
- Überfällige Rechnungen lassen sich aus der Liste als CSV exportieren
Kunden
Jedes Kundenkonto auf einer Seite
Jede Kundenseite zeigt die Stammdaten, die letzten Zahlungen mit ihren Summen und einen Reiter „Kreditlimit“ mit dem offenen Saldo im Vergleich zum Limit. Doppelte Kunden lassen sich zusammenführen: Rechnungen, Zahlungen, Gutschriften und wiederkehrende Zeitpläne wandern in einem protokollierten Schritt zu dem Datensatz, den Sie behalten.
Kontoauszüge
Rechnungen über den Kontoauszug ausgleichen
Importieren Sie Kontoauszüge im Format MT940 oder CAMT.053 und lassen Sie Finance Hero eingehende Umsätze offenen Rechnungen zuordnen: mit einem Klick, wenn Betrag und Rechnungsnummer übereinstimmen, oder als bewertete Vorschläge, die Sie einzeln annehmen. Jede Zuordnung erfasst die Zahlung und ihre Buchung.
Ebenfalls enthalten
Mehr Möglichkeiten, Ihre Forderungen im Blick zu behalten
Altersstruktur der Forderungen
Offene Salden in fünf Altersklassen, von „noch nicht fällig“ bis „über 90 Tage“, zu jedem Stichtag und abzüglich nicht zugeordneter Gutschriften. Export als CSV oder PDF.
Liquiditätsvorschau für 30 Tage
Die Cashflow-Seite prognostiziert Zu- und Abflüsse der nächsten 30 Tage aus offenen Ausgangs- und Eingangsrechnungen nach Fälligkeitsdatum und führt überfällige Posten gesondert auf.
Fremdwährungsbewertung zum Monatsende
Zum Monatsende bewertet der Bewertungslauf offene Fremdwährungsrechnungen zum Stichtagskurs neu, und die Buchung wird in der Folgeperiode automatisch storniert.
Kreditlimits
Hinterlegen Sie eine Obergrenze pro Kunde und vergleichen Sie sie mit dem offenen Saldo. Das Limit dient zur Orientierung und sperrt keine neuen Rechnungen.
Gespeicherte Filter
Stellen Sie Bedingungen zusammen, etwa aktive Kunden in der EU, benennen Sie den Filter und wenden Sie ihn mit einem Klick erneut an.
Umsatz nach Kunde
Erlöse pro Kunde für jeden Zeitraum in Ihrer Unternehmenswährung – einer der 9 Standardberichte.
Salden in Office Hero Connect
Kunden, die sich bei Office Hero Connect anmelden, sehen ihren offenen Saldo, die demnächst fälligen und ihre neuesten Rechnungen.
Die vollständige Rechnungsliste und monatliche Kontoauszüge werden auf Anfrage freigeschaltet.
Prüfpfad
Änderungen an Zahlungen, Rechnungen und Kunden werden mit Person und Zeitpunkt in einem durchsuchbaren Protokoll erfasst.
Häufige Fragen
Fragen zu Forderungen
Ihre Frage ist nicht dabei? Schreiben Sie an [email protected]. Es antwortet ein Mensch aus unserem Team in Skopje, montags bis freitags, 09:00–17:00 Uhr MEZ.
Kann ein Kunde eine Rechnung in Teilbeträgen bezahlen?
Ja. Erfassen Sie jeden Teilbetrag bei Eingang. Die Rechnung hat den Status „Teilweise“ und zeigt ihren Restbetrag, bis sie vollständig bezahlt ist.
Kann eine Zahlung mehrere Rechnungen abdecken?
Ja. Erfassen Sie die Zahlung einmal und verteilen Sie sie auf die offenen Rechnungen des Kunden oder ordnen Sie sie automatisch zu. Ein verbleibender Rest bleibt als nicht zugeordnet sichtbar.
Wann wird eine Rechnung überfällig?
Jede Nacht wechseln Rechnungen, deren Fälligkeitsdatum verstrichen ist, in den Status „Überfällig“. Danach zählen sie zur Summe der überfälligen Beträge in der Rechnungsliste, erscheinen unter den wichtigsten überfälligen Rechnungen im Dashboard und rücken im Bericht zur Altersstruktur der Forderungen in die passende Altersklasse.
Wie fasse ich bei säumigen Kunden nach?
Filtern Sie die Rechnungsliste nach „Überfällig“, um zu sehen, welche Kunden im Rückstand sind und mit welchem Betrag, und nutzen Sie den Bericht zur Altersstruktur der Forderungen für die Summen nach Alter. Nehmen Sie dann Kontakt mit dem Kunden auf. Kunden, die Office Hero Connect nutzen, sehen ihren offenen Saldo außerdem nach der Anmeldung.
Was ist, wenn ich eine Zahlung versehentlich erfasse?
Stornieren Sie die Zahlung oder heben Sie eine einzelne Zuordnung auf. Finance Hero erzeugt Gegenbuchungen, statt etwas zu löschen, sodass die Historie der Rechnung vollständig bleibt.
Wie werden Zahlungen in Fremdwährung behandelt?
Die Zahlung wird in der Währung der Rechnung erfasst und gleicht die Rechnung zu dem Kurs aus, zu dem sie gebucht wurde. Die realisierte Kursdifferenz einer Kundenzahlung wird nicht automatisch gebucht; erfassen Sie sie mit einer manuellen Buchung. Offene Rechnungen lassen sich zum Monatsende neu bewerten.
Verhindert Finance Hero Rechnungen über dem Kreditlimit eines Kunden?
Nein. Das Kreditlimit dient zur Orientierung: Die Kundenseite zeigt den offenen Saldo im Vergleich dazu, neue Rechnungen werden aber weder gesperrt noch markiert.
Sehen Sie sich Forderungen und Zahlungen in Finance Hero an
Buchen Sie eine Demo, und wir zeigen Ihnen, wie Zahlungen, Zuordnungen und überfällige Rechnungen in einem Hauptbuch zusammenkommen.