Należności
Program do zarządzania należnościami, który pokazuje, kto ile jest winien i od jak dawna
Płatności rejestruje się na bieżąco i rozlicza na faktury, a Finance Hero co noc oznacza spóźnione faktury jako przeterminowane. Raport wiekowania należności sumuje otwarte salda w pięciu przedziałach wiekowych, w walucie Państwa firmy.
Należności i płatności są dostępne w każdym pakiecie Finance Hero.
Jak to działa
Od otrzymanej płatności do rozliczonego salda
Płatności
Rejestracja płatności na poczet otwartego salda
Przelew bankowy, gotówkę, kartę, polecenie zapłaty lub inną płatność rejestruje się do faktury w całości lub w części. Płatność, jej rozliczenie i zapisy księgowe powstają w jednej operacji, a saldo faktury od razu się aktualizuje.
- Kwota nie może przekroczyć tego, co pozostało do zapłaty na fakturze
- Każda płatność zachowuje datę, metodę i Państwa numer referencyjny
- Częściowo opłacone faktury mają status „Częściowo opłacona” aż do pełnego rozliczenia
Rozliczenie
Jedna płatność, kilka faktur
Rejestr płatności pokazuje wpływy i wypływy. Jedną płatność można rozdzielić na kilka faktur lub rozliczyć automatycznie i widzieć, jaka kwota jest rozliczona, a jaka pozostaje nierozliczona. Płatność można wystornować albo cofnąć pojedyncze rozliczenie – zapisami kompensującymi zamiast usuwania.
Po terminie
Spóźnione faktury oznaczane co noc
Co noc faktury po terminie płatności otrzymują status „Po terminie”, więc listy, filtry i pulpit są aktualne bez ręcznego aktualizowania. Pulpit pokazuje obok siebie należności, zobowiązania i największe faktury po terminie.
- Suma przeterminowanych faktur nad listą faktur
- Największe faktury po terminie na pulpicie
- Eksport faktur po terminie do CSV z poziomu listy
Klienci
Sytuacja każdego klienta na jednej stronie
Strona klienta pokazuje jego dane, ostatnie płatności z sumami oraz kartę limitu kredytowego z otwartym saldem na tle limitu. Zduplikowanych klientów można scalić: faktury, płatności, faktury korygujące i harmonogramy cykliczne przechodzą do zachowanego rekordu w jednym kroku zapisanym w śladzie audytowym.
Wyciągi bankowe
Niech wyciąg bankowy rozlicza faktury
Wystarczy zaimportować wyciągi MT940 lub CAMT.053, a Finance Hero dopasuje wpływy do otwartych faktur: jednym kliknięciem, gdy zgadzają się kwota i numer faktury, albo w formie ocenionych sugestii, które akceptuje się pojedynczo. Każde dopasowanie rejestruje płatność i jej zapis księgowy.
Także w zestawie
Więcej sposobów na kontrolę należności
Wiekowanie należności
Otwarte salda w pięciu przedziałach, od „Przed terminem” do ponad 90 dni, na dowolny dzień i po odjęciu nierozliczonych faktur korygujących. Eksport do CSV lub PDF.
Prognoza środków na 30 dni
Strona przepływów pieniężnych prognozuje wpływy i wypływy na najbliższe 30 dni na podstawie terminów otwartych faktur sprzedaży i zakupu, a pozycje po terminie wykazuje osobno.
Przeszacowanie na koniec miesiąca
Na koniec miesiąca przeszacowanie przelicza otwarte faktury w walutach obcych po kursie na koniec okresu, a zapis stornuje się automatycznie w następnym okresie.
Limity kredytowe
Dla każdego klienta można zapisać limit i porównać go z otwartym saldem. Limit ma charakter informacyjny i nie blokuje nowych faktur.
Zapisane filtry
Warunki, takie jak aktywni klienci w UE, można zapisać jako nazwany filtr i ponownie zastosować jednym kliknięciem.
Sprzedaż według klientów
Przychód z każdego klienta za dowolny okres w walucie Państwa firmy – jeden z 9 standardowych raportów.
Salda w Office Hero Connect
Klienci zalogowani do Office Hero Connect widzą saldo do zapłaty, faktury z nadchodzącym terminem płatności i najnowsze faktury.
Pełną listę faktur i miesięczne zestawienia włączamy na życzenie.
Ślad audytowy
Zmiany w płatnościach, fakturach i danych klientów są rejestrowane wraz z informacją, kto i kiedy je wprowadził, w przeszukiwalnym dzienniku.
Najczęstsze pytania
Pytania o należności
Nie znaleźli Państwo odpowiedzi? Prosimy napisać na adres [email protected]. Odpowie osoba z naszego zespołu w Skopje, od poniedziałku do piątku w godz. 09:00–17:00 czasu środkowoeuropejskiego.
Czy klient może zapłacić fakturę w częściach?
Tak. Każdą część rejestruje się w chwili wpływu. Do czasu pełnej zapłaty faktura ma status „Częściowo opłacona” i pokazuje pozostałe saldo.
Czy jedna płatność może pokryć kilka faktur?
Tak. Płatność rejestruje się raz i rozdziela na otwarte faktury klienta albo rozlicza automatycznie. Nadwyżka pozostaje widoczna jako nierozliczona.
Kiedy faktura staje się przeterminowana?
Co noc faktury, których termin płatności minął, otrzymują status „Po terminie”. Od tej chwili wliczają się do sumy przeterminowanych faktur nad listą faktur, pojawiają się wśród największych faktur po terminie na pulpicie i podlegają wiekowaniu w raporcie wiekowania należności.
Jak postępować z klientami, którzy płacą po terminie?
Wystarczy przefiltrować listę faktur według statusu „Po terminie”, aby zobaczyć, którzy klienci zalegają i z jaką kwotą, a sumy według wieku sprawdzić w raporcie wiekowania należności. Następnie należy skontaktować się z klientem. Klienci korzystający z Office Hero Connect widzą też po zalogowaniu swoje saldo do zapłaty.
Co zrobić, jeśli zarejestruję płatność przez pomyłkę?
Wystarczy wystornować płatność albo cofnąć pojedyncze rozliczenie. Finance Hero księguje zapisy kompensujące zamiast cokolwiek usuwać, więc historia faktury pozostaje kompletna.
Jak obsługiwane są płatności w walucie obcej?
Płatność rejestruje się w walucie faktury i rozlicza ona fakturę po kursie, po którym faktura została zaksięgowana. Zrealizowana różnica kursowa od płatności klienta nie jest księgowana automatycznie, dlatego należy ją zaksięgować ręcznym zapisem. Otwarte faktury można przeszacować na koniec miesiąca.
Czy Finance Hero blokuje fakturowanie powyżej limitu kredytowego klienta?
Nie. Limit kredytowy ma charakter informacyjny: strona klienta pokazuje otwarte saldo na jego tle, ale nowe faktury nie są ani blokowane, ani oznaczane.
Prezentacja należności w Finance Hero
Wystarczy umówić prezentację, a pokażemy Państwu, jak płatności, rozliczenia i faktury po terminie łączą się w jednej księdze.