Wiele walut
Księgowość wielowalutowa z dziennymi kursami EBC i NBRM
Finance Hero, aplikacja księgowa Office Hero, prowadzi Państwa księgi w jednej walucie funkcjonalnej, a faktury, zakupy i płatności mogą być w każdej włączonej walucie. Kursy wymiany napływają codziennie, faktury w walutach obcych pokazują wartość w Państwa walucie, a przeszacowanie na koniec miesiąca można obejrzeć w podglądzie, zanim zostanie zaksięgowane.
Obsługa wielu walut jest dostępna w obu pakietach Finance Hero.
01Jak to działa
Każda waluta, jeden komplet ksiąg
Kursy wymiany
Dzienne kursy z EBC i NBRM
Referencyjne kursy euro Europejskiego Banku Centralnego są wczytywane w każdy dzień roboczy systemu TARGET, a tabela kursów denara Narodowego Banku Republiki Macedonii Północnej (NBRM) – codziennie, także w weekendy. Każdy kurs jest zapisywany wraz ze źródłem widocznym na liście kursów.
- Kursy EBC są wczytywane o 16:30 UTC, a kursy średnie NBRM o 13:00 UTC
- Bezpośredni kurs denara z NBRM ma pierwszeństwo przed kursem wyliczonym przez euro
Dokumenty w walutach obcych
Faktury, zakupy i płatności w każdej włączonej walucie
Oferty, zamówienia, faktury sprzedaży i zakupu, płatności, faktury korygujące i wnioski o zwrot wydatków mają własną walutę. Każda faktura w walucie obcej pokazuje sumę w Państwa walucie funkcjonalnej wraz z kursem i jego datą.
- Kurs wpisany na fakturze zakupu, na przykład z umowy, ma pierwszeństwo przed kursem dziennym
- Bez zapisanego kursu dokument nie zostanie zaksięgowany, dopóki kurs nie zostanie wczytany lub wprowadzony
- Faktura wyceniona po kursie starszym o ponad 7 dni od daty wystawienia jest oznaczana jako „Nieaktualny kurs”
Waluta funkcjonalna
Jedna waluta funkcjonalna dla całej księgi
Wybierają Państwo walutę, w której prowadzone są księgi, na przykład denary lub euro. Na początku każda firma ma ustawione euro, a wybór zostaje zablokowany po zaksięgowaniu pierwszego zapisu. Zapisy księgowe, raporty i pulpit działają w tej walucie, więc zestawienie obrotów i sald sumuje się w jednej walucie.
- Sumy na pulpicie w walucie funkcjonalnej, z podziałem na waluty
- Waluta bez kursu jest wymieniana z nazwy i pomijana, więc niepełna suma nigdy nie wygląda na pełną
Zrealizowane różnice
Różnice kursowe przy płatnościach dla dostawców
Gdy płacą Państwo faktury zakupu na ekranie „Płatności dla dostawców”, Finance Hero porównuje kurs z dnia płatności z kursem, po którym zaksięgowano każdą fakturę, i księguje różnicę na koncie zrealizowanych zysków lub strat kursowych, w tym samym zapisie co płatność.
- Konta zrealizowanych zysków i strat ustawia się raz, w zasadach księgowania wielowalutowego
- Jedna płatność może rozliczyć kilka faktur, każdą po kursie, po którym ją zaksięgowano
Różnicę księguje tylko ekran „Płatności dla dostawców”; przy innych płatnościach i dopasowaniach bankowych trzeba ją zaksięgować ręcznym zapisem.
Przeszacowanie na koniec miesiąca
Przeszacowanie otwartych sald na koniec miesiąca
W podglądzie widać, jak otwarte należności, zobowiązania i salda bankowe w walutach obcych zmieniają się po kursie na koniec okresu. Uruchomienie przeszacowania księguje niezrealizowany zysk lub stratę; przebieg zatwierdzony do końca okresu stornuje się automatycznie pierwszego dnia następnego okresu.
- Saldo, wartość bilansowa, kurs na koniec okresu, nowa wartość i różnica dla każdej pozycji
- Jeden zatwierdzony przebieg na okres, ze stornem datowanym na pierwszy dzień następnego okresu
- Waluty bez kursu na koniec okresu są wymieniane i pomijane, nigdy nie są wyceniane szacunkowo
Przeszacowanie należy uruchomić ostatniego dnia okresu, po wczytaniu kursów z tego dnia: wycenia ono faktury sprzedaży i zakupu otwarte w tym momencie, a automatycznie stornuje się tylko przebieg zatwierdzony przed rozpoczęciem następnego okresu. Pozycje bankowe są prawidłowe tylko wtedy, gdy każdy ruch na rachunku bankowym, łącznie z saldem otwarcia, jest zaksięgowany na odrębnym koncie księgowym przypisanym do tego rachunku.
02Także w zestawie
Mniejsze narzędzia, które dbają o dokładność kwot walutowych
Lista walut
Włączają Państwo waluty, w których firma handluje – każdą z kodem, nazwą, symbolem i liczbą miejsc dziesiętnych.
Kursy ręczne
Kurs dla pary walut i daty, których nie obejmują źródła kursów, można dodać ręcznie; zostaje zapisany jako kurs ręczny.
Kursy krzyżowe przez euro
Gdy brak kursu bezpośredniego, Finance Hero wylicza go z dwóch kursów euro i nadaje mu datę starszego z nich.
Sprawdzane kursy denara
Każda tabela NBRM jest sprawdzana pod kątem oczekiwanego zakresu kursu euro, a tabela, która nie przejdzie kontroli, jest odrzucana w całości.
Raporty wiekowania po kursie na dany dzień
Otwarte kwoty są przeliczane po kursie obowiązującym w dniu raportu, a każda pominięta waluta jest wymieniana z nazwy.
Różnice kursowe osobno w przepływach pieniężnych
Przeszacowanie walutowe ma w raporcie przepływów pieniężnych własną pozycję, oddzielną od wpływów i wypływów.
Rachunki bankowe w walutach obcych
Rachunki bankowe można prowadzić w każdej aktywnej walucie i importować ich wyciągi MT940 lub CAMT.053.
Gdzie różnice kursowe są księgowane automatycznie
Zrealizowane różnice kursowe są księgowane automatycznie tylko przy płaceniu faktur zakupu na ekranie „Płatności dla dostawców”. Przycisk „Zapłać” na fakturze zakupu, rejestr płatności, płatność zarejestrowana na fakturze i dopasowanie bankowe nie księgują żadnej różnicy, dlatego należy ją zaksięgować ręcznym zapisem.
Pierwszy raz z księgowością w walutach obcych?
Nasz poradnik wyjaśnia, czym jest waluta funkcjonalna, jak działają kursy EBC i NBRM oraz przeszacowanie na koniec miesiąca, na przykładzie liczbowym w denarach.
05Najczęstsze pytania
Pytania o księgowość wielowalutową
Nie znaleźli Państwo odpowiedzi? Prosimy napisać na adres [email protected]. Odpowie osoba z naszego zespołu w Skopje, od poniedziałku do piątku w godz. 09:00–17:00 czasu środkowoeuropejskiego.
Z jakich kursów wymiany korzysta Finance Hero?
Z dziennych referencyjnych kursów euro Europejskiego Banku Centralnego i dziennej tabeli kursów denara Narodowego Banku Republiki Macedonii Północnej – oba źródła są wczytywane automatycznie. Dokument przyjmuje najnowszy zapisany kurs do swojej daty; inne kursy można dodać ręcznie.
Co dzieje się w weekendy i święta?
Tabela NBRM jest wczytywana codziennie. EBC nie publikuje kursów w weekendy ani w dni, w których system TARGET jest zamknięty, więc do czasu publikacji kolejnego kursu obowiązuje ostatni wcześniejszy.
Czy możemy prowadzić księgi w euro zamiast w denarach?
Tak. Walutą funkcjonalną może być każda waluta z Państwa listy. Na początku każda firma ma ustawione euro, więc przed zaksięgowaniem pierwszego zapisu należy wybrać denary albo potwierdzić euro: później waluty funkcjonalnej nie można zmienić.
Kiedy księgowane są zrealizowane różnice kursowe?
Automatycznie tylko z ekranu „Płatności dla dostawców”, gdy w zasadach księgowania wielowalutowego ustawiono konta zrealizowanych zysków i strat. W przypadku innych płatności i dopasowań bankowych różnicę należy zaksięgować ręcznym zapisem.
Czy Finance Hero samodzielnie przeszacowuje otwarte salda?
Nie. Podgląd i uruchomienie przeszacowania wykonują Państwo samodzielnie, okres po okresie. Przebieg zatwierdzony przed rozpoczęciem następnego okresu stornuje się automatycznie pierwszego dnia tego okresu; późniejszy przebieg należy wystornować z historii przebiegów.
Co zrobić, jeśli zapisany kurs jest błędny?
Należy wprowadzić prawidłowy kurs dla tej samej pary walut i daty: zastępuje on zapisany kurs i korzystają z niego dokumenty księgowane później. Zaksięgowane dokumenty zachowują kurs, po którym je zaksięgowano, więc koryguje się je fakturą korygującą lub zapisem stornującym.
Czy obsługa wielu walut jest w każdym pakiecie?
Tak, w obu: Essentials – 29 € za firmę miesięcznie dla 3 użytkowników, Professional – 59 € dla 10 użytkowników. Ceny netto (bez VAT).
Prezentacja obsługi wielu walut w Finance Hero
Wystarczy umówić prezentację, a pokażemy Państwu fakturę w euro w księdze prowadzonej w denarach – od kursu dziennego po przeszacowanie na koniec miesiąca.