Contabilidad multidivisa con tipos de cambio diarios del BCE y del NBRM

Tipos de cambio

Tipos diarios del BCE y del NBRM

Los tipos de referencia del euro del Banco Central Europeo se cargan cada día hábil de TARGET, y la lista de tipos del denar del Banco Nacional de la República de Macedonia del Norte (NBRM) se carga a diario, también los fines de semana. Cada tipo se guarda con su fuente, que se muestra en la lista de tipos.

• Los tipos del BCE se cargan a las 16:30 UTC y los tipos medios del NBRM, a las 13:00 UTC
• Un tipo directo del denar del NBRM tiene prioridad sobre uno calculado a través del euro

Documentos en moneda extranjera

Facture, compre y pague en cualquier moneda que active

Los presupuestos, los pedidos, las facturas, las facturas de proveedor, los pagos, las facturas rectificativas y las notas de gastos llevan cada uno su propia moneda. Cada factura en moneda extranjera muestra su total en la moneda funcional, con el tipo y su fecha.

• Un tipo introducido en una factura de proveedor, por ejemplo el de un contrato, tiene prioridad sobre el tipo diario
• Si no hay ningún tipo registrado, el documento no se contabiliza hasta que usted cargue o introduzca uno
• Una factura valorada a un tipo más de 7 días anterior a su fecha de emisión se marca como «Tipo de cambio desactualizado»

Más sobre la facturación

Moneda funcional

Una sola moneda funcional para todo el libro mayor

Elija la moneda en la que lleva su contabilidad, por ejemplo denares o euros. Todas las empresas empiezan en euros, y la elección queda bloqueada en cuanto se contabiliza el primer asiento. Los asientos, los informes y el panel trabajan en ella, de modo que el balance de sumas y saldos cuadra en una sola moneda.

• Totales del panel en la moneda funcional, con un desglose por moneda
• Una moneda sin tipo se indica por su nombre y se excluye, para que un total parcial nunca parezca completo

Diferencias realizadas

Diferencias de cambio en los pagos a proveedores

Cuando paga facturas desde la pantalla «Pagos a proveedores», Finance Hero compara el tipo de la fecha de pago con el tipo al que se contabilizó cada factura y lleva la diferencia a su cuenta de diferencias de cambio positivas o negativas realizadas, en el mismo asiento que el pago.

• Defina una sola vez las cuentas de diferencias de cambio positivas y negativas realizadas, en las reglas de contabilización multidivisa
• Un pago puede liquidar varias facturas, cada una a su propio tipo contabilizado

Solo la pantalla «Pagos a proveedores» registra la diferencia de cambio; los demás pagos y los emparejamientos bancarios necesitan un asiento manual para ella.

Pagos y facturas de proveedor

Revaluación de cierre de mes

Revalúe los saldos abiertos a final de mes

Vea antes de contabilizar cómo cambian al tipo de cierre del periodo las cuentas por cobrar y por pagar abiertas y los saldos bancarios en moneda extranjera. Ejecute la revaluación para registrar la ganancia o la pérdida no realizada; una ejecución confirmada a más tardar el último día del periodo se revierte automáticamente el primer día del siguiente.

• Saldo, valor contable, tipo al cierre del periodo, nuevo valor y diferencia de cada línea
• Una ejecución confirmada por periodo, con su reversión fechada el primer día del periodo siguiente
• Las monedas sin tipo al cierre del periodo se enumeran y se omiten; nunca se valoran a ojo

Ejecute la revaluación el último día del periodo, una vez cargados los tipos de ese día: valora las facturas de clientes y de proveedores abiertas en ese momento, y solo se revierte automáticamente una ejecución confirmada antes de que empiece el periodo siguiente. Las líneas bancarias solo son correctas cuando todos los movimientos de la cuenta bancaria, incluido su saldo inicial, se contabilizan en una cuenta contable propia.