Več valut
Računovodstvo v več valutah z dnevnimi tečaji ECB in NBRM
Finance Hero, računovodska aplikacija Office Hero, vodi vaše knjige v eni funkcionalni valuti, medtem ko račune izdajate, nabavljate in plačujete v kateri koli valuti, ki jo vklopite. Menjalni tečaji prihajajo vsak dan, računi v tuji valuti prikazujejo vrednost v vaši valuti, prevrednotenje ob koncu meseca pa si pred knjiženjem ogledate v predogledu.
Poslovanje v več valutah je vključeno v oba paketa Finance Hero.
01Kako deluje
Vse valute v istih poslovnih knjigah
Menjalni tečaji
Dnevni tečaji ECB in NBRM
Referenčni tečaji evra Evropske centralne banke se naložijo vsak delovni dan sistema TARGET, tečajnica denarja Narodne banke Republike Severne Makedonije (NBRM) pa vsak dan, tudi ob koncih tedna. Vsak tečaj se shrani skupaj z virom, ki je prikazan na seznamu tečajev.
- Tečaji ECB se naložijo ob 16:30 UTC, srednji tečaji NBRM pa ob 13:00 UTC
- Neposredni tečaj denarja NBRM ima prednost pred tečajem, izračunanim prek evra
Dokumenti v tuji valuti
Izdajajte račune, nabavljajte in plačujte v kateri koli vklopljeni valuti
Ponudbe, naročila, izdani in prejeti računi, plačila, dobropisi in zahtevki za povračilo stroškov imajo vsak svojo valuto. Vsak račun v tuji valuti prikazuje skupni znesek v vaši funkcionalni valuti, s tečajem in njegovim datumom.
- Tečaj, vpisan na prejeti račun, na primer iz pogodbe, ima prednost pred dnevnim tečajem
- Brez shranjenega tečaja se dokument ne knjiži, dokler tečaja ne naložite ali vnesete
- Račun s ceno po tečaju, ki je več kot 7 dni starejši od datuma izdaje, dobi oznako „Zastarel tečaj“
Funkcionalna valuta
Ena funkcionalna valuta za celotno glavno knjigo
Izberite valuto, v kateri vodite knjige, na primer denar ali evro. Vsako podjetje začne v evrih, izbira pa se zaklene, ko je knjižena prva knjižba. Knjižbe, poročila in nadzorna plošča delujejo v tej valuti, zato se bruto bilanca izide v eni valuti.
- Seštevki na nadzorni plošči v funkcionalni valuti, z razčlenitvijo po valutah
- Valuta brez tečaja je navedena in izpuščena, zato delni seštevek nikoli ni videti kot popoln
Realizirane razlike
Tečajne razlike pri plačilih dobaviteljem
Ko prejete račune plačate na zaslonu „Plačila dobaviteljem“, Finance Hero primerja tečaj na dan plačila s tečajem, po katerem je bil knjižen posamezni račun, in razliko knjiži na konto realiziranih tečajnih dobičkov ali izgub, v isti knjižbi kot plačilo.
- Konta realiziranih dobičkov in izgub nastavite enkrat, v pravilih večvalutnega knjiženja
- Eno plačilo lahko poravna več računov, vsakega po njegovem knjiženem tečaju
Razliko knjiži samo zaslon „Plačila dobaviteljem“; pri drugih plačilih in bančnih ujemanjih je za razliko potrebna ročna knjižba.
Prevrednotenje ob koncu meseca
Prevrednotenje odprtih saldov ob koncu meseca
V predogledu si oglejte, kako se odprte terjatve, obveznosti in bančni saldi v tuji valuti spremenijo po tečaju ob koncu obdobja. Ko prevrednotenje zaženete, se knjiži nerealizirani tečajni dobiček ali izguba; izvedba, potrjena do konca obdobja, se prvi dan naslednjega obdobja samodejno stornira.
- Saldo, knjigovodska vrednost, tečaj ob koncu obdobja, nova vrednost in razlika za vsako postavko
- Ena potrjena izvedba na obdobje, s stornacijo na prvi dan naslednjega obdobja
- Valute brez tečaja ob koncu obdobja so navedene in preskočene, nikoli ovrednotene na pamet
Prevrednotenje zaženite zadnji dan obdobja, ko se naložijo tečaji tega dne: ovrednoti izdane in prejete račune, ki so odprti v tistem trenutku, samodejno pa se stornira le izvedba, potrjena pred začetkom naslednjega obdobja. Vrstice za banko so pravilne le, če so vsa gibanja bančnega računa, vključno z začetnim saldom, knjižena na lasten konto glavne knjige tega računa.
02Vključeno tudi
Manjša orodja, ki skrbijo za točne zneske v valutah
Vaš seznam valut
Vklopite valute, v katerih poslujete, vsako s kodo, imenom, simbolom in številom decimalnih mest.
Ročni tečaji
Dodajte tečaj za valutni par in datum, ki ju viri ne pokrivajo; shrani se kot ročni tečaj.
Navzkrižni tečaji prek evra
Če neposrednega tečaja ni, ga Finance Hero izračuna iz dveh tečajev evra in mu pripiše datum starejšega.
Preverjeni tečaji denarja
Vsaka tečajnica NBRM se preveri glede na pričakovani razpon tečaja evra, tečajnica, ki preverjanja ne prestane, pa se zavrne v celoti.
Starostne analize po tečaju na presečni dan
Odprti zneski se preračunajo po tečaju, veljavnem na presečni dan, vsaka izpuščena valuta pa je navedena.
Tečajne razlike ločeno v denarnem toku
Tečajno prevrednotenje ima v poročilu o denarnem toku svojo vrstico, ločeno od prilivov in odlivov.
Bančni računi v tuji valuti
Bančne račune vodite v kateri koli aktivni valuti in uvažajte njihove izpiske MT940 ali CAMT.053.
Kje se tečajne razlike knjižijo samodejno
Realizirane razlike se samodejno knjižijo le, ko prejete račune plačate na zaslonu „Plačila dobaviteljem“. Gumb za plačilo na prejetem računu, register plačil, plačilo, zabeleženo na izdanem računu, in bančno ujemanje razlike ne knjižijo, zato jo knjižite z ročno knjižbo.
Se s knjiženjem v tujih valutah šele srečujete?
Naš vodnik pojasni funkcionalno valuto, tečaje ECB in NBRM ter prevrednotenje ob koncu meseca, s praktičnim primerom v denarjih.
05Pogosta vprašanja
Vprašanja o računovodstvu v več valutah
Niste našli odgovora? Pišite na [email protected]. Odgovori vam oseba iz naše ekipe v Skopju, od ponedeljka do petka, 09:00–17:00 po srednjeevropskem času.
Katere menjalne tečaje uporablja Finance Hero?
Dnevne referenčne tečaje evra Evropske centralne banke in dnevno tečajnico denarja Narodne banke Republike Severne Makedonije; oboje se naloži samodejno. Dokument prevzame zadnji shranjeni tečaj do svojega datuma; druge tečaje lahko dodate ročno.
Kaj se zgodi ob koncih tedna in praznikih?
Tečajnica NBRM se naloži vsak dan. ECB ob koncih tedna in v dneh, ko sistem TARGET ne deluje, ne objavlja ničesar, zato velja zadnji prejšnji tečaj, dokler ne prispe naslednji.
Ali lahko knjige vodimo v evrih namesto v denarjih?
Da. Funkcionalna valuta je lahko katera koli valuta z vašega seznama. Vsako podjetje začne v evrih, zato pred knjiženjem prve knjižbe izberite denar ali potrdite evro: pozneje funkcionalne valute ni več mogoče spremeniti.
Kdaj se knjižijo realizirane tečajne razlike?
Samodejno le z zaslona „Plačila dobaviteljem“, ko sta v pravilih večvalutnega knjiženja nastavljena konta realiziranih dobičkov in izgub. Pri drugih plačilih in bančnih ujemanjih razliko knjižite z ročno knjižbo.
Ali Finance Hero odprte salde prevrednoti sam?
Ne. Prevrednotenje si ogledate v predogledu in ga zaženete sami, za vsako obdobje posebej. Izvedba, potrjena pred začetkom naslednjega obdobja, se prvi dan tega obdobja samodejno stornira; poznejšo izvedbo stornirate v zgodovini zagonov.
Kaj, če je shranjeni tečaj napačen?
Vnesite pravilni tečaj za isti valutni par in datum: nadomesti shranjeni tečaj, dokumenti, knjiženi po tem, pa ga uporabijo. Že knjiženi dokumenti ohranijo tečaj, po katerem so bili knjiženi, zato jih popravite z dobropisom ali stornirno knjižbo.
Ali je poslovanje v več valutah v vseh paketih?
Da, v obeh: Essentials za 29 € na podjetje na mesec s 3 uporabniki in Professional za 59 € z 10 uporabniki. Cene so brez DDV.
Oglejte si poslovanje v več valutah v Finance Hero
Rezervirajte predstavitev in pokazali vam bomo račun v evrih v glavni knjigi v denarjih, od dnevnega tečaja do prevrednotenja ob koncu meseca.