Multi-valută
Contabilitate multi-valută cu cursuri zilnice BCE și NBRM
Finance Hero, aplicația Office Hero pentru contabilitate, vă ține evidența într-o singură monedă funcțională, în timp ce facturați, cumpărați și plătiți în orice monedă pe care o activați. Cursurile de schimb sosesc zilnic, facturile în valută își arată valoarea în moneda dumneavoastră, iar reevaluarea de la sfârșitul lunii o previzualizați înainte de înregistrare.
Lucrul cu mai multe monede este inclus în ambele pachete Finance Hero.
01Cum funcționează
Toate monedele, o singură contabilitate
Cursuri de schimb
Cursuri zilnice de la BCE și NBRM
Cursurile de referință pentru euro ale Băncii Centrale Europene se încarcă în fiecare zi lucrătoare TARGET, iar lista cursurilor denarului publicată de Banca Națională a Republicii Macedonia de Nord (NBRM) se încarcă zilnic, inclusiv în weekend. Fiecare curs este stocat cu sursa sa, afișată în lista cursurilor.
- Cursurile BCE se încarcă la 16:30 UTC, iar cursurile medii NBRM la 13:00 UTC
- Un curs direct al denarului de la NBRM are prioritate față de un curs calculat prin euro
Documente în valută
Facturați, cumpărați și plătiți în orice monedă activată
Ofertele, comenzile, facturile de vânzare și de furnizor, plățile, notele de credit și deconturile de cheltuieli au fiecare propria monedă. Fiecare factură în valută își arată totalul în moneda funcțională, cu cursul și data acestuia.
- Un curs introdus pe o factură de furnizor, de exemplu unul dintr-un contract, are prioritate față de cursul zilnic
- Dacă nu există un curs înregistrat, documentul nu se înregistrează contabil până când nu încărcați sau nu introduceți unul
- O factură evaluată la un curs cu peste 7 zile mai vechi decât data emiterii este marcată „Curs învechit”
Moneda funcțională
O singură monedă funcțională pentru întregul registru contabil
Alegeți moneda în care țineți contabilitatea, de exemplu denari sau euro. Fiecare companie pornește în euro, iar alegerea se blochează după înregistrarea primei note contabile. Notele contabile, rapoartele și tabloul de bord funcționează toate în această monedă, așa că balanța de verificare se închide într-o singură monedă.
- Totalurile tabloului de bord în moneda funcțională, cu defalcare pe monede
- O monedă fără curs este numită și exclusă, așa că un total parțial nu pare niciodată complet
Diferențe realizate
Diferențe de curs la plățile către furnizori
Când achitați facturi din ecranul „Plăți către furnizori”, Finance Hero compară cursul de la data plății cu cursul la care a fost înregistrată fiecare factură și înregistrează diferența în contul de câștig sau pierdere realizată, în aceeași notă contabilă cu plata.
- Conturile de câștig și pierdere realizată se setează o singură dată, în regulile de înregistrare multi-valută
- O plată poate achita mai multe facturi, fiecare la propriul curs de înregistrare
Diferența se înregistrează automat doar din ecranul „Plăți către furnizori”; pentru celelalte plăți și potriviri bancare este necesară o notă contabilă manuală.
Reevaluare la sfârșit de lună
Reevaluați soldurile deschise la sfârșitul lunii
Previzualizați cum se modifică, la cursul de la sfârșitul perioadei, creanțele și datoriile deschise și soldurile bancare în valută. Rulați reevaluarea pentru a înregistra câștigul sau pierderea nerealizată; o rulare confirmată până la sfârșitul perioadei se stornează automat în prima zi a perioadei următoare.
- Sold, valoare contabilă, curs la sfârșitul perioadei, valoare nouă și diferență pentru fiecare rând
- O singură rulare confirmată pe perioadă, cu stornarea datată în prima zi a perioadei următoare
- Monedele fără curs la sfârșitul perioadei sunt listate și omise, niciodată evaluate la întâmplare
Rulați reevaluarea în ultima zi a perioadei, după ce s-au încărcat cursurile din acea zi: ea evaluează facturile de vânzare și de furnizor deschise în acel moment și doar o rulare confirmată înainte de începutul perioadei următoare se stornează automat. Rândurile bancare sunt corecte doar dacă fiecare mișcare a contului bancar, inclusiv soldul inițial, este înregistrată într-un cont contabil propriu.
02Incluse de asemenea
Instrumente mai mici care mențin corecte cifrele în valută
Lista dumneavoastră de monede
Activați monedele în care tranzacționați, fiecare cu codul, denumirea, simbolul și numărul de zecimale.
Cursuri manuale
Adăugați un curs pentru o pereche valutară și o dată pe care sursele automate nu le acoperă; acesta se salvează ca un curs manual.
Cursuri încrucișate prin euro
În lipsa unui curs direct, Finance Hero calculează unul din două cursuri față de euro și îi atribuie data celui mai vechi.
Cursuri verificate ale denarului
Fiecare listă NBRM este verificată față de intervalul așteptat pentru euro, iar o listă care nu trece verificarea este respinsă în întregime.
Rapoarte pe vechime la cursul datei de referință
Sumele deschise se convertesc la cursul în vigoare la data de referință, iar orice monedă exclusă este numită.
Diferențele de curs, prezentate separat în fluxul de numerar
Reevaluarea valutară are un rând propriu în raportul fluxului de numerar, separat de încasări și plăți.
Conturi bancare în valută
Țineți conturi bancare în orice monedă activă și importați-le extrasele MT940 sau CAMT.053.
Unde se înregistrează automat diferențele de curs
Diferențele realizate se înregistrează automat doar când achitați facturi din ecranul „Plăți către furnizori”. Butonul „Plătește” al unei facturi de furnizor, registrul plăților, o plată înregistrată pe o factură și o potrivire bancară nu înregistrează diferența, așa că o înregistrați dumneavoastră printr-o notă contabilă manuală.
Sunteți la început cu contabilitatea în valută?
Ghidul nostru explică moneda funcțională, cursurile BCE și NBRM și reevaluarea de la sfârșitul lunii, cu un exemplu calculat în denari.
05Întrebări frecvente
Întrebări despre contabilitatea multi-valută
Nu ați găsit aici răspunsul? Scrieți-ne la [email protected]. Vă răspunde o persoană din echipa noastră din Skopje, de luni până vineri, între 09:00 și 17:00 (ora Europei Centrale).
Ce cursuri de schimb folosește Finance Hero?
Cursurile zilnice de referință pentru euro ale Băncii Centrale Europene și lista zilnică a cursurilor denarului a Băncii Naționale a Republicii Macedonia de Nord, ambele încărcate automat. Un document preia cel mai recent curs înregistrat până la data sa; alte cursuri le puteți adăuga manual.
Ce se întâmplă în weekend și în zilele de sărbătoare legală?
Lista NBRM se încarcă în fiecare zi. BCE nu publică nimic în weekend și în zilele în care sistemul TARGET este închis, așa că se aplică cel mai recent curs anterior până la sosirea următorului.
Putem ține contabilitatea în euro în loc de denari?
Da. Orice monedă din lista dumneavoastră poate fi moneda funcțională. Fiecare companie pornește în euro, așa că alegeți denarul sau confirmați euro înainte de înregistrarea primei note contabile: după aceea, moneda funcțională nu mai poate fi schimbată.
Când se înregistrează diferențele de curs realizate?
Automat doar din ecranul „Plăți către furnizori”, după ce conturile de câștig și pierdere realizată sunt setate în regulile de înregistrare multi-valută. Pentru celelalte plăți și pentru potrivirile bancare, înregistrați diferența printr-o notă contabilă manuală.
Reevaluează Finance Hero singur soldurile deschise?
Nu. Previzualizați și rulați dumneavoastră reevaluarea, perioadă cu perioadă. O rulare confirmată înainte de începutul perioadei următoare se stornează automat în prima zi a acelei perioade; o rulare ulterioară o stornați din istoricul rulărilor.
Ce fac dacă un curs înregistrat este greșit?
Introduceți cursul corect pentru aceeași pereche valutară și aceeași dată: acesta înlocuiește cursul înregistrat, iar documentele înregistrate după aceea îl folosesc. Documentele deja înregistrate își păstrează cursul la care au fost înregistrate, așa că le corectați printr-o notă de credit sau printr-o notă contabilă de stornare.
Este lucrul cu mai multe monede inclus în fiecare pachet?
Da, în ambele: Essentials, la 29 € per companie pe lună, cu 3 utilizatori, și Professional, la 59 €, cu 10 utilizatori. Prețurile nu includ TVA.
Vedeți lucrul cu mai multe monede în Finance Hero
Programați o demonstrație și vă vom arăta o factură în euro într-o contabilitate în denari, de la cursul zilnic la reevaluarea de la sfârșitul lunii.