Сметководство во повеќе валути со дневни курсеви од ЕЦБ и НБРСМ

Девизни курсеви

Дневни курсеви од ЕЦБ и НБРСМ

Референтните курсеви за еврото на Европската централна банка се вчитуваат секој работен ден според календарот TARGET, а курсната листа за денарот на Народната банка на Република Северна Македонија (НБРСМ) се вчитува секој ден, вклучително и за викендите. Секој курс се чува со својот извор, прикажан во листата на курсеви.

• Курсевите на ЕЦБ се вчитуваат во 16:30 UTC, а средните курсеви на НБРСМ во 13:00 UTC
• Директниот курс на НБРСМ за денарот има предност пред курс пресметан преку еврото

Документи во странска валута

Фактурирајте, набавувајте и плаќајте во која било валута што ќе ја вклучите

Понудите, нарачките, фактурите, влезните фактури, плаќањата, книжните одобренија и барањата за надомест на трошоци имаат своја валута. Секоја фактура во странска валута го прикажува вкупниот износ во вашата функционална валута, со курсот и неговиот датум.

• Курсот внесен на влезната фактура, на пример од договор, има предност пред дневниот курс
• Ако нема курс во евиденцијата, документот не се книжи сѐ додека не вчитате или внесете курс
• Фактура со курс постар повеќе од 7 дена од датумот на издавање се означува со „Застарен курс“

Повеќе за фактурирањето

Функционална валута

Една функционална валута за целата главна книга

Изберете ја валутата во која се водат вашите книги, на пример денари или евра. Секоја компанија почнува со евра, а изборот се заклучува штом ќе се книжи првиот налог за книжење. Налозите, извештаите и контролната табла работат во неа, па збировите во бруто билансот се во една валута.

• Збирови на контролната табла во функционалната валута, со распределба по валута
• Валута без курс се наведува по име и се изостава, па делумниот збир никогаш не изгледа како целосен

Реализирани курсни разлики

Курсни разлики при плаќања кон добавувачи

Кога плаќате влезни фактури од екранот „Плаќања кон добавувачи“, Finance Hero го споредува курсот на датумот на плаќање со курсот по кој е книжена секоја фактура и разликата ја книжи на вашата сметка за реализирана добивка или загуба, во истиот налог за книжење како и плаќањето.

• Сметките за реализирана добивка и загуба поставете ги еднаш, во правилата за повеќевалутно книжење
• Едно плаќање може да подмири повеќе влезни фактури, секоја по својот книжен курс

Ја книжи само екранот „Плаќања кон добавувачи“; за другите плаќања и за банкарските спарувања разликата се книжи со рачен налог за книжење.

Плаќања кон добавувачи и влезни фактури

Ревалоризација на крај на месецот

Ревалоризирајте ги отворените салда на крајот на месецот

Прегледајте како се менуваат отворените побарувања, обврски и девизните банкарски салда по курсот на крајот на периодот. Извршете ја ревалоризацијата за да се книжи нереализираната добивка или загуба; ревалоризација потврдена до крајот на периодот самата се сторнира на првиот ден од следниот.

• Салдо, книговодствена вредност, курс на крајот на периодот, нова вредност и разлика за секоја ставка
• Една потврдена ревалоризација по период, со сторно на првиот ден од следниот период
• Валутите без курс на крајот на периодот се наведуваат и прескокнуваат, никогаш не се вреднуваат по претпоставка

Извршете ја на последниот ден од периодот, откако ќе се вчитаат курсевите за тој ден: ги вреднува фактурите и влезните фактури што се отворени во тој момент, а самата се сторнира само ревалоризација потврдена пред да почне следниот период. Банкарските ставки се точни само кога секое движење на банкарската сметка, вклучително и почетното салдо, е книжено на сопствена сметка во главната книга.