Više valuta
Knjigovodstvo u više valuta uz dnevne kurseve ECB-a i NBRM-a
Finance Hero, knjigovodstvena aplikacija u sklopu Office Hero, vodi vaše knjige u jednoj funkcionalnoj valuti, dok vi fakturišete, nabavljate i plaćate u bilo kojoj valuti koju uključite. Kursevi stižu svaki dan, fakture u stranoj valuti prikazuju vrijednost u vašoj valuti, a revalorizaciju na kraju mjeseca pregledate prije nego što se proknjiži.
Rad s više valuta uključen je u oba paketa Finance Hero.
01Kako funkcioniše
Sve valute, jedne poslovne knjige
Kursevi
Dnevni kursevi ECB-a i NBRM-a
Referentni kursevi eura Evropske centralne banke učitavaju se svakog radnog dana sistema TARGET, a kursna lista denara Narodne banke Republike Sjeverne Makedonije (NBRM) učitava se svaki dan, uključujući vikende. Svaki kurs čuva se zajedno s izvorom, koji je prikazan na listi kurseva.
- Kursevi ECB-a učitavaju se u 16:30 UTC, a srednji kursevi NBRM-a u 13:00 UTC
- Direktni kurs denara NBRM-a ima prednost pred kursom izračunatim preko eura
Dokumenti u stranoj valuti
Fakturišite, nabavljajte i plaćajte u bilo kojoj valuti koju uključite
Ponude, prodajni nalozi i narudžbenice, izlazne i ulazne fakture, plaćanja, knjižna odobrenja i zahtjevi za povrat troškova: svaki dokument ima svoju valutu. Svaka faktura u stranoj valuti prikazuje ukupan iznos u vašoj funkcionalnoj valuti, uz kurs i njegov datum.
- Kurs unesen na ulaznoj fakturi, na primjer iz ugovora, ima prednost pred dnevnim kursom
- Ako kurs ne postoji u evidenciji, dokument se ne knjiži dok kurs ne učitate ili ne unesete
- Faktura obračunata po kursu koji je više od 7 dana stariji od datuma izdavanja označava se kao „Zastarjeli kurs“
Funkcionalna valuta
Jedna funkcionalna valuta za cijelu glavnu knjigu
Odaberite valutu u kojoj se vode vaše knjige, na primjer denar ili euro. Svaka kompanija počinje u eurima, a izbor se zaključava čim se proknjiži prvi nalog za knjiženje. Nalozi za knjiženje, izvještaji i kontrolna ploča rade u toj valuti, pa se bruto bilans slaže u jednoj valuti.
- Zbirovi na kontrolnoj ploči u funkcionalnoj valuti, s pregledom po valutama
- Valuta bez kursa navodi se poimenično i izostavlja, pa djelimičan zbir nikada ne izgleda kao potpun
Realizovane razlike
Kursne razlike na plaćanjima dobavljačima
Kada ulazne fakture plaćate s ekrana „Plaćanja dobavljačima“, Finance Hero poredi kurs na datum plaćanja s kursom po kojem je svaka ulazna faktura proknjižena i razliku knjiži na vaš konto realizovanih kursnih dobitaka ili gubitaka, u istom nalogu za knjiženje kao i plaćanje.
- Konta realizovanih dobitaka i gubitaka postavljate jednom, u pravilima knjiženja u više valuta
- Jedno plaćanje može zatvoriti više ulaznih faktura, svaku po njenom knjiženom kursu
Razliku knjiži samo ekran „Plaćanja dobavljačima“; za ostala plaćanja i bankovna uparivanja razliku treba proknjižiti ručnim nalogom za knjiženje.
Revalorizacija na kraju mjeseca
Revalorizujte otvorena salda na kraju mjeseca
Pregledajte kako se otvorena potraživanja, obaveze i bankovna salda u stranoj valuti mijenjaju po kursu na kraju perioda. Pokrenite revalorizaciju da proknjižite nerealizovani dobitak ili gubitak; revalorizacija potvrđena do kraja perioda sama se stornira prvog dana sljedećeg perioda.
- Saldo, knjigovodstvena vrijednost, kurs na kraju perioda, nova vrijednost i razlika za svaku stavku
- Jedna potvrđena revalorizacija po periodu, sa stornom na datum prvog dana sljedećeg perioda
- Valute bez kursa na kraju perioda navode se i preskaču, a nikada se ne vrednuju proizvoljno
Revalorizaciju pokrenite posljednjeg dana perioda, nakon što se učitaju kursevi za taj dan: vrednuje izlazne i ulazne fakture otvorene u tom trenutku, a sama se stornira samo revalorizacija potvrđena prije početka sljedećeg perioda. Bankovne stavke su tačne samo ako je svako kretanje na bankovnom računu, uključujući početno stanje, proknjiženo na zaseban konto glavne knjige za taj račun.
02Također uključeno
Manji alati koji čuvaju tačnost iznosa u valutama
Vaša lista valuta
Uključite valute u kojima poslujete, svaku s oznakom, nazivom, simbolom i brojem decimala.
Ručno uneseni kursevi
Dodajte kurs za valutni par i datum koje automatski izvori ne pokrivaju; čuva se kao ručno unesen kurs.
Unakrsni kursevi preko eura
Kada nema direktnog kursa, Finance Hero ga izračunava iz dva kursa prema euru i datira ga prema starijem od njih.
Provjereni kursevi denara
Svaka lista NBRM-a provjerava se u odnosu na očekivani raspon kursa eura, a lista koja ne prođe provjeru odbacuje se u cijelosti.
Starosna struktura po kursu na presječni datum
Otvoreni iznosi preračunavaju se po kursu važećem na presječni datum, a svaka izostavljena valuta se navodi.
Kursne razlike odvojeno u novčanom toku
Kursno preračunavanje ima zaseban red u izvještaju o novčanom toku, odvojeno od priliva i odliva novca.
Bankovni računi u stranoj valuti
Vodite bankovne račune u bilo kojoj aktivnoj valuti i uvozite njihove izvode MT940 ili CAMT.053.
Gdje se kursne razlike knjiže automatski
Realizovane razlike knjiže se automatski samo kada ulazne fakture plaćate s ekrana „Plaćanja dobavljačima“. Dugme „Plati“ na ulaznoj fakturi, registar plaćanja, plaćanje evidentirano na fakturi i bankovno uparivanje ne knjiže razliku, pa je proknjižite ručnim nalogom za knjiženje.
Tek počinjete s knjigovodstvom u stranoj valuti?
Naš vodič objašnjava funkcionalnu valutu, kurseve ECB-a i NBRM-a i revalorizaciju na kraju mjeseca, uz razrađen primjer u denarima.
05Česta pitanja
Pitanja o knjigovodstvu u više valuta
Niste ovdje pronašli odgovor? Pišite na [email protected]. Odgovara osoba iz našeg tima u Skoplju, od ponedjeljka do petka, 09:00–17:00 po srednjoevropskom vremenu.
Koje kurseve koristi Finance Hero?
Dnevne referentne kurseve eura Evropske centralne banke i dnevnu kursnu listu denara Narodne banke Republike Sjeverne Makedonije, koji se učitavaju automatski. Dokument uzima najnoviji kurs u evidenciji do svog datuma; druge kurseve možete dodati ručno.
Šta se dešava vikendom i na državne praznike?
Lista NBRM-a učitava se svaki dan. ECB vikendom i u neradne dane sistema TARGET ne objavljuje ništa, pa se primjenjuje posljednji raniji kurs dok ne stigne sljedeći.
Možemo li knjige voditi u eurima umjesto u denarima?
Da. Bilo koja valuta s vaše liste može biti funkcionalna valuta. Svaka kompanija počinje u eurima, pa odaberite denar ili potvrdite euro prije nego što se proknjiži prvi nalog za knjiženje: nakon toga funkcionalnu valutu nije moguće promijeniti.
Kada se knjiže realizovane kursne razlike?
Automatski samo s ekrana „Plaćanja dobavljačima“, nakon što se u pravilima knjiženja u više valuta postave konta realizovanih dobitaka i gubitaka. Za ostala plaćanja i bankovna uparivanja razliku proknjižite ručnim nalogom za knjiženje.
Revalorizuje li Finance Hero otvorena salda sam?
Ne. Revalorizaciju pregledate i pokrećete sami, period po period. Revalorizacija potvrđena prije početka sljedećeg perioda sama se stornira prvog dana tog perioda; kasniju revalorizaciju stornirajte iz historije pokretanja.
Šta ako je kurs u evidenciji pogrešan?
Unesite ispravan kurs za isti valutni par i datum: on zamjenjuje kurs u evidenciji, a dokumenti proknjiženi nakon toga koriste njega. Već proknjiženi dokumenti zadržavaju kurs po kojem su proknjiženi, pa ih ispravite knjižnim odobrenjem ili storno nalogom.
Da li je rad s više valuta uključen u svaki paket?
Da, u oba: Essentials za 29 € po kompaniji mjesečno s 3 korisnika i Professional za 59 € s 10 korisnika. Cijene su bez PDV-a.
Pogledajte rad s više valuta u Finance Hero
Zakažite demo i pokazat ćemo vam fakturu u eurima u glavnoj knjizi koja se vodi u denarima, od dnevnog kursa do revalorizacije na kraju mjeseca.