Мултивалутно счетоводство с дневни курсове на ЕЦБ и NBRM

Валутни курсове

Дневни курсове от ЕЦБ и NBRM

Референтните курсове на еврото от Европейската централна банка се зареждат всеки работен ден на системата TARGET, а курсовият лист за денара на Народната банка на Република Северна Македония (NBRM) – всеки ден, включително през почивните дни. Всеки курс се съхранява с източника си, който се вижда в списъка с курсове.

• Курсовете на ЕЦБ се зареждат в 16:30 UTC, а средните курсове на NBRM – в 13:00 UTC
• Прекият курс на денара от NBRM има предимство пред курс, изчислен чрез еврото

Документи в чуждестранна валута

Фактурирайте, купувайте и плащайте във всяка активирана валута

Офертите, поръчките, фактурите, входящите фактури, плащанията, кредитните известия и исканията за възстановяване на разходи имат собствена валута. Всяка фактура в чуждестранна валута показва общата си сума във функционалната ви валута, с курса и датата му.

• Курс, въведен във входяща фактура, например от договор, има предимство пред дневния курс
• Ако няма записан курс, документът не се осчетоводява, докато не заредите или не въведете такъв
• Фактура с цена по курс, по-стар с повече от 7 дни от датата на издаване, се маркира с „Остарял курс“

Повече за фактурирането

Функционална валута

Една функционална валута за цялата главна книга

Изберете валутата, в която се води счетоводството ви, например денари или евро. Всяка компания започва с евро, а изборът се заключва след осчетоводяването на първата счетоводна статия. Счетоводните статии, отчетите и таблото работят в нея, така че оборотната ведомост се сумира в една валута.

• Сборове на таблото във функционалната валута с разбивка по валути
• Валута без курс се посочва и изключва, така че непълният сбор никога не изглежда пълен

Реализирани курсови разлики

Курсови разлики при плащания към доставчици

Когато плащате входящи фактури от екрана „Плащания към доставчици“, Finance Hero сравнява курса към датата на плащане с курса, по който е осчетоводена всяка входяща фактура, и осчетоводява разликата по сметката ви за реализирани курсови печалби или загуби в същата счетоводна статия като плащането.

• Задайте веднъж сметките за реализирани курсови печалби и загуби в правилата за многовалутно осчетоводяване
• Едно плащане може да погаси няколко входящи фактури, всяка по курса, по който е осчетоводена

Само екранът „Плащания към доставчици“ осчетоводява разликата; за другите плащания и за банковите съпоставяния е нужна ръчна счетоводна статия.

Плащания към доставчици и входящи фактури

Преоценка в края на месеца

Преоценете отворените салда в края на месеца

Прегледайте как се променят отворените вземания, задължения и банковите салда в чуждестранна валута по курса в края на периода. Изпълнете преоценката, за да осчетоводите нереализираната печалба или загуба; преоценка, финализирана до края на периода, се сторнира сама на първия ден от следващия.

• Салдо, балансова стойност, курс в края на периода, нова стойност и разлика за всеки ред
• Една финализирана преоценка за период, като сторнирането ѝ е с дата първия ден на следващия период
• Валутите без курс в края на периода се посочват и пропускат, никога не се остойностяват по предположение

Изпълнете я в последния ден на периода, след като курсовете за този ден са заредени: тя остойностява фактурите и входящите фактури, отворени в този момент, и само преоценка, финализирана преди началото на следващия период, се сторнира сама. Банковите редове са точни само когато всяко движение по банковата сметка, включително началното ѝ салдо, е осчетоводено по нейна собствена счетоводна сметка.