Creanțe
Gestiunea creanțelor: cine cât datorează și de cât timp
Înregistrați încasările pe măsură ce sosesc, repartizați-le pe facturi și lăsați Finance Hero să marcheze în fiecare noapte facturile întârziate ca restante. Raportul creanțelor pe vechime totalizează soldurile deschise în cinci intervale de vechime, în moneda companiei dumneavoastră.
Creanțele și încasările sunt incluse în fiecare pachet Finance Hero.
Cum funcționează
De la plata primită la soldul închis
Încasări
Înregistrați o încasare pe soldul deschis
Înregistrați pe o factură un transfer bancar, o plată în numerar, cu cardul, prin debit direct sau de alt tip, integral sau parțial. Plata, alocarea ei și notele contabile se înregistrează printr-o singură acțiune, iar soldul facturii se actualizează imediat.
- Suma nu poate depăși restul de plată al facturii
- Fiecare plată își păstrează data, metoda și referința dumneavoastră
- Facturile plătite parțial apar ca „Plătită parțial” până la achitarea integrală
Alocare
O plată, mai multe facturi
Registrul plăților listează încasările și plățile. Repartizați o plată pe mai multe facturi sau alocați-o automat și vedeți cât este aplicat și cât a rămas nealocat. O plată poate fi stornată sau o alocare eliminată, prin înregistrări compensatorii, nu prin ștergeri.
Restanțe
Facturile întârziate, marcate în fiecare noapte
În fiecare noapte, facturile cu scadența depășită trec în starea „Restantă”, astfel încât listele, filtrele și tabloul de bord rămân la zi fără ca cineva să le actualizeze. Tabloul de bord arată alăturat creanțele, datoriile și principalele facturi restante.
- Un total al restanțelor deasupra listei de facturi
- Principalele facturi restante pe tabloul de bord
- Facturile restante se exportă în CSV din listă
Clienți
Situația fiecărui client pe o singură pagină
Pagina fiecărui client arată datele acestuia, plățile recente cu totalurile lor și o filă „Limită de credit”, cu soldul deschis comparat cu limita. Clienții duplicați pot fi combinați: facturile, plățile, notele de credit și programările recurente se mută la fișa pe care o păstrați, într-un singur pas auditat.
Extrase bancare
Facturi închise direct din extrasul bancar
Importați extrase MT940 sau CAMT.053 și lăsați Finance Hero să potrivească rândurile de încasare cu facturile deschise: cu un singur clic atunci când suma și numărul facturii coincid sau prin sugestii cu scor, pe care le acceptați una câte una. Fiecare potrivire înregistrează plata și nota ei contabilă.
Incluse de asemenea
Mai multe moduri de a ține sub control sumele care vi se datorează
Creanțe pe vechime
Soldurile deschise în cinci intervale, de la nescadente la peste 90 de zile, la orice dată și după deducerea notelor de credit nealocate. Export în CSV sau PDF.
Prognoza numerarului pe 30 de zile
Pagina fluxului de numerar estimează încasările și plățile din următoarele 30 de zile pe baza facturilor de vânzare și de furnizor deschise, după data scadenței, și listează separat elementele restante.
Reevaluare la sfârșit de lună
La sfârșitul lunii, rularea reevaluării recalculează facturile deschise în valută la cursul de la sfârșitul perioadei, iar înregistrarea se stornează automat în perioada următoare.
Limite de credit
Înregistrați un plafon pentru fiecare client și comparați-l cu soldul deschis. Limita are rol informativ și nu blochează facturile noi.
Filtre salvate
Construiți condiții, de exemplu clienții activi din UE, denumiți filtrul și aplicați-l din nou cu un singur clic.
Vânzări pe clienți
Veniturile pe fiecare client pentru orice perioadă, în moneda companiei, unul dintre cele 9 rapoarte standard.
Solduri în Office Hero Connect
Clienții care se conectează la Office Hero Connect își văd soldul restant, facturile care urmează să devină scadente și cele mai recente facturi.
Lista completă a facturilor și extrasele de cont lunare se activează la cerere.
Pistă de audit
Modificările plăților, facturilor și clienților sunt consemnate cu autorul și momentul lor, într-un jurnal în care puteți căuta.
Întrebări frecvente
Întrebări despre creanțe
Nu ați găsit aici răspunsul? Scrieți-ne la [email protected]. Vă răspunde o persoană din echipa noastră din Skopje, de luni până vineri, între 09:00 și 17:00 (ora Europei Centrale).
Poate un client să plătească o factură în tranșe?
Da. Înregistrați fiecare tranșă pe măsură ce sosește. Factura apare ca „Plătită parțial”, cu soldul rămas, până când este achitată integral.
Poate o singură plată să acopere mai multe facturi?
Da. Înregistrați plata o singură dată și repartizați-o pe facturile deschise ale clientului sau alocați-o automat. Orice rest rămâne vizibil ca nealocat.
Când devine restantă o factură?
În fiecare noapte, facturile a căror dată de scadență a trecut intră în starea „Restantă”. Din acel moment sunt incluse în totalul restanțelor din lista de facturi, apar printre principalele facturi restante pe tabloul de bord și își acumulează vechimea în raportul creanțelor pe vechime.
Cum urmăresc clienții care plătesc cu întârziere?
Filtrați lista de facturi după starea „Restantă” pentru a vedea ce clienți întârzie și cu ce sume, iar pentru totalurile pe vechime folosiți raportul creanțelor pe vechime. Apoi contactați clientul. Clienții care folosesc Office Hero Connect își văd și ei soldul restant la conectare.
Ce fac dacă înregistrez o plată din greșeală?
Stornați plata sau eliminați o singură alocare. Finance Hero înregistrează note compensatorii în loc să șteargă ceva, așa că istoricul facturii rămâne complet.
Cum sunt tratate plățile în valută?
Plata se înregistrează în moneda facturii și închide factura la cursul la care aceasta a fost înregistrată. Diferența de curs realizată la încasarea de la un client nu se înregistrează automat, așa că o înregistrați printr-o notă contabilă manuală. Facturile deschise pot fi reevaluate la sfârșitul lunii.
Oprește Finance Hero facturarea peste limita de credit a unui client?
Nu. Limita de credit are rol informativ: pagina clientului arată soldul deschis comparat cu limita, dar facturile noi nu sunt nici blocate, nici semnalate.
Vedeți gestiunea creanțelor în Finance Hero
Programați o demonstrație și vă vom arăta cum se leagă plățile, alocările și facturile restante într-un singur registru contabil.