Crediti verso clienti
Gestione dei crediti clienti: chi deve che cosa, e da quanto tempo
Registri i pagamenti appena arrivano, li ripartisca tra le fatture e lasci che Finance Hero segni ogni notte come scadute le fatture in ritardo. Lo scadenzario clienti somma i saldi aperti in cinque fasce di anzianità, nella valuta aziendale.
Crediti e pagamenti sono inclusi in ogni pacchetto di Finance Hero.
Come funziona
Dal pagamento ricevuto al saldo azzerato
Pagamenti
Registri un pagamento a fronte del saldo aperto
Registri su una fattura un bonifico, un pagamento in contanti, con carta, con addebito diretto o di altro tipo, per intero o in parte. Il pagamento, la sua imputazione e le scritture contabili vengono registrati con un'unica azione, e il saldo della fattura si aggiorna subito.
- L'importo non può superare quanto resta aperto sulla fattura
- Ogni pagamento conserva data, metodo e riferimento
- Le fatture pagate in parte risultano «Parziale» finché non sono saldate
Imputazione
Un pagamento, più fatture
Il registro dei pagamenti elenca entrate e uscite. Ripartisca un pagamento su più fatture, o lo imputi automaticamente, e veda quanto è stato imputato e quanto resta da imputare. Un pagamento si può stornare, o si può annullare una singola imputazione, con scritture di compensazione invece di cancellazioni.
Scadute
Fatture in ritardo segnalate ogni notte
Ogni notte, le fatture oltre la data di scadenza passano allo stato «Scaduta», così elenchi, filtri e dashboard restano aggiornati senza che nessuno debba intervenire. La dashboard mostra affiancati crediti, debiti e le principali fatture scadute.
- Il totale scaduto sopra l'elenco delle fatture
- Le principali fatture scadute nella dashboard
- Le fatture scadute si esportano in CSV dall'elenco
Clienti
La posizione di ogni cliente in un'unica pagina
La pagina di ogni cliente mostra i dati anagrafici, i pagamenti recenti con i relativi totali e una scheda del limite di credito con il saldo aperto rispetto al limite. I clienti duplicati si possono unire: fatture, pagamenti, note di credito e pianificazioni ricorrenti passano alla scheda che lei mantiene, in un unico passaggio tracciato nell'audit.
Estratti conto
Lasci che l'estratto conto saldi le fatture
Importi gli estratti conto MT940 o CAMT.053 e lasci che Finance Hero abbini i movimenti in entrata alle fatture aperte: con un clic quando importo e numero di fattura coincidono, oppure con suggerimenti a punteggio da accettare uno alla volta. Ogni abbinamento registra il pagamento e la relativa scrittura contabile.
Incluso anche
Altri modi per tenere sotto controllo i suoi crediti
Scadenzario clienti
Saldi aperti in cinque fasce, da non ancora scaduto a oltre 90 giorni, a qualsiasi data e al netto delle note di credito non imputate. Esportazione in CSV o PDF.
Previsione di cassa a 30 giorni
La pagina del flusso di cassa prevede entrate e uscite dei prossimi 30 giorni dalle fatture di vendita e fornitori aperte, per data di scadenza, ed elenca a parte le voci scadute.
Rivalutazione di fine mese
A fine mese, la rivalutazione ricalcola le fatture aperte in valuta estera al cambio di fine periodo, e la scrittura si storna da sola nel periodo successivo.
Limiti di credito
Registri un tetto per cliente e lo confronti con il saldo aperto. Il limite è solo indicativo e non blocca le nuove fatture.
Filtri salvati
Componga condizioni come «clienti attivi nell'UE», dia un nome al filtro e lo riapplichi con un clic.
Vendite per cliente
Ricavi per cliente per qualsiasi periodo, nella valuta aziendale: uno dei 9 report standard.
Saldi in Office Hero Connect
I clienti che accedono a Office Hero Connect vedono il saldo da pagare, le fatture in scadenza e le fatture più recenti.
L'elenco completo delle fatture e gli estratti conto mensili si attivano su richiesta.
Traccia di audit
Le modifiche a pagamenti, fatture e clienti vengono registrate con chi le ha fatte e quando, in un registro consultabile.
Domande frequenti
Domande sui crediti verso clienti
Non trova qui la risposta? Scriva a [email protected]. Le risponde una persona del nostro team di Skopje, dal lunedì al venerdì, 09:00–17:00 (ora dell'Europa centrale).
Un cliente può pagare una fattura in più volte?
Sì. Registri ogni parte appena arriva. La fattura risulta «Parziale», con il saldo residuo, finché non è pagata per intero.
Un pagamento può coprire più fatture?
Sì. Registri il pagamento una sola volta e lo ripartisca tra le fatture aperte del cliente, oppure lo imputi automaticamente. L'eventuale residuo resta visibile come non imputato.
Quando una fattura diventa scaduta?
Ogni notte, le fatture con la data di scadenza superata passano allo stato «Scaduta». Da quel momento rientrano nel totale scaduto dell'elenco delle fatture, compaiono tra le principali fatture scadute nella dashboard e vengono classificate per anzianità nello scadenzario clienti.
Come gestisco i clienti che pagano in ritardo?
Filtri l'elenco delle fatture per «Scaduta» per vedere quali clienti sono in ritardo e di quanto, e usi lo scadenzario clienti per i totali per anzianità. Poi contatti il cliente. I clienti che usano Office Hero Connect vedono inoltre il proprio saldo da pagare quando accedono.
E se registro un pagamento per errore?
Storni il pagamento, oppure annulli una singola imputazione. Finance Hero registra scritture di compensazione senza cancellare nulla, così la storia della fattura resta completa.
Come vengono gestiti i pagamenti in valuta estera?
Il pagamento viene registrato nella valuta della fattura e la salda al tasso a cui era stata contabilizzata. La differenza di cambio realizzata su un pagamento del cliente non viene registrata automaticamente, quindi la contabilizzi con una scrittura manuale. Le fatture aperte si possono rivalutare a fine mese.
Finance Hero blocca la fatturazione oltre il limite di credito di un cliente?
No. Il limite di credito è solo indicativo: la pagina del cliente mostra il saldo aperto rispetto al limite, ma le nuove fatture non vengono né bloccate né segnalate.
Veda i crediti verso clienti in Finance Hero
Richieda una demo: le mostreremo come pagamenti, imputazioni e fatture scadute confluiscono in un'unica contabilità.