Księga główna i raporty
Księga główna i raporty finansowe aktualne na bieżąco
Finance Hero, aplikacja księgowa Office Hero, księguje zbilansowany zapis dla każdej faktury sprzedaży i zakupu, płatności, wniosku o zwrot wydatków, korekty stanów magazynowych i przebiegu amortyzacji. Okresy można zamykać ostatecznie z zapisanym powodem, a 9 raportów finansowych – eksportować.
Księga główna, raporty i zestawienia VAT są w obu pakietach; zamykanie okresów i zamknięcie roku są dostępne w pakiecie Professional.
01Jak to działa
Księgi, które aktualizują się same, i okresy pod Państwa kontrolą
Automatyczne księgowanie
Każdy dokument księguje własny zapis
Wystawienie faktury obciąża konto należności i uznaje konta przychodów oraz VAT. Zatwierdzone faktury zakupu, płatności, wnioski o zwrot wydatków, korekty stanów magazynowych, przebiegi amortyzacji i zbycie środków trwałych księgują zbilansowane zapisy w ten sam sposób, więc nic nie jest wprowadzane dwa razy.
- Anulowanie i storno księgują zapisy kompensujące; nic nie jest usuwane
- Każdy zapis pokazuje dokument źródłowy, status i pozycje
Plan kont
Własny plan kont i ręczne zapisy księgowe
Każda firma zaczyna z podstawowym planem kont obejmującym środki pieniężne, należności, zapasy, zobowiązania, VAT, kapitał własny, zyski zatrzymane, przychody i koszty. Własne konta dodaje się w drzewie z typem, kategorią i kontem nadrzędnym, a ręczne zapisy księguje się dla rozliczeń międzyokresowych i korekt.
- Ręcznego zapisu księgowego nie da się zachować, dopóki suma Winien nie równa się sumie Ma
- Każdy zapis można wystornować z podaniem powodu; oryginał pozostaje, powiązany ze stornem
- Miejsca powstawania kosztów i centra zysku w zamówieniach sprzedaży i zakupu, budżetach i raportach wydatków
Zamykanie okresów
Zamknięcie wstępne, ostateczne i zamknięcie roku w jednym kroku
Dla każdego roku kalendarzowego generuje się okresy miesięczne, kwartalne i roczne. Zamknięcie wstępne oznacza okres jako zamknięty, a okres można ponownie otworzyć z podaniem powodu; zamknięcie ostateczne blokuje okres i odrzuca każde księgowanie w nim. Zamknięcie roku księguje jeden zapis przenoszący przychody i koszty na zyski zatrzymane, a następnie zamyka ostatecznie wszystkie okresy roku. Należy je wykonać przed ostatecznym zamknięciem grudnia.
- Zamknięcie ostateczne i ponowne otwarcie wymagają podania powodu, który trafia do śladu audytowego
- Każde zamknięcie i ponowne otwarcie jest rejestrowane wraz z informacją, kto i kiedy je wykonał
Zamknięcie roku daje prawidłowe kwoty tylko wtedy, gdy wszystkie dokumenty roku są w Państwa walucie funkcjonalnej; jeśli są dokumenty w walutach obcych, rok należy zamknąć ręcznym zapisem.
Raporty finansowe
9 raportów w Państwa walucie funkcjonalnej
Rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie obrotów i sald, przepływy pieniężne, wiekowanie należności, wiekowanie zobowiązań, sprzedaż według klientów, wydatki według kategorii i rozdział na miejsca powstawania kosztów – za dowolny zakres dat lub na wybrany dzień. Zestawienie obrotów i sald jasno informuje, czy strony Winien i Ma się bilansują.
- Każdy raport można pobrać jako CSV lub PDF, a zestawienie obrotów i sald jako CSV lub XLSX
- Eksporty zawierają walutę, datę raportu i wiersz sum
- Rachunek przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią lub pośrednią
Zestawienia VAT
Zestawienia VAT pomocne w przygotowaniu deklaracji
Zestawienie VAT za okres tworzy się z zaksięgowanych dokumentów, a następnie sprawdza wartości jego pól. Zestawienia są dostępne dla Macedonii Północnej (zestawienie DDV-04), Albanii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Hiszpanii, a każda stawka podatku ma przypisaną jurysdykcję i daty obowiązywania.
- Uproszczone zestawy pól, które sprawdza się przed złożeniem deklaracji
- Deklarację składają Państwo samodzielnie, kanałem udostępnionym przez Państwa organ podatkowy
To uproszczone zestawienia, a nie urzędowe formularze; Finance Hero nie składa deklaracji do żadnego organu podatkowego.
02Także w zestawie
Co jeszcze zawiera księga główna
Ślad audytowy
Kto, co i kiedy zmienił w każdym rekordzie finansowym – w przeszukiwalnym dzienniku z filtrami dat i kategorii.
Role dla księgowych
Gotowe role „Accountant” i „External Accountant” (tylko do odczytu) oraz ograniczenia tego, które rekordy widzi każda osoba.
Środki według banku obok środków według ksiąg
Pulpit pokazuje saldo w banku, środki w księdze głównej i różnicę, która pozostaje do uzgodnienia.
Prognoza środków na 30 dni
Oczekiwane wpływy, wypływy i saldo netto na najbliższe 30 dni na podstawie terminów otwartych faktur sprzedaży i zakupu.
Wyszukiwanie z każdej strony
Skrót Ctrl/Cmd-K wyszukuje klientów, dostawców, produkty, faktury sprzedaży i zakupu oraz faktury korygujące, niezależnie od tego, gdzie Państwo są.
Eksport każdej listy
Na 34 ekranach list można zaznaczyć wiersze i wyeksportować je do CSV. Listy klientów, dostawców i produktów obsługują też zapisane filtry.
Wiele walut
Dokumenty w walutach obcych są księgowane w Państwa walucie funkcjonalnej, a przeszacowanie na koniec miesiąca księguje niezrealizowane różnice kursowe.
Kilka firm
Jedno logowanie do wszystkich firm, dla których Państwo pracują, przy czym każda firma ma własną księgę i dane.
Czego nie robi zestawienie VAT
Zestawienia VAT to uproszczone zestawy pól pomocne w przygotowaniu deklaracji; nie są urzędowymi formularzami. Finance Hero nie wysyła deklaracji do żadnego organu podatkowego, dlatego należy sprawdzić dane i samodzielnie złożyć deklarację.
04Najczęstsze pytania
Pytania o księgę główną i raporty
Nie znaleźli Państwo odpowiedzi? Prosimy napisać na adres [email protected]. Odpowie osoba z naszego zespołu w Skopje, od poniedziałku do piątku w godz. 09:00–17:00 czasu środkowoeuropejskiego.
Czy nasz zewnętrzny księgowy może pracować w Finance Hero?
Tak. Wystarczy zaprosić tę osobę jako użytkownika z rolą „External Accountant”, która daje dostęp do finansów tylko do odczytu. Księgowy zatrudniony w firmie może mieć rolę „Accountant”, obejmującą wszystkie uprawnienia finansowe.
Czy możemy używać własnego planu kont?
Tak. Na bazie podstawowego planu kont można dodać konta, których wymaga krajowy plan kont lub Państwa księgowy, z kodami, typami, kategoriami i kontami nadrzędnymi.
Czym różni się zamknięcie wstępne od ostatecznego?
Zamknięcie wstępne oznacza okres jako zamknięty wraz z informacją, kto i kiedy go zamknął, a okres można ponownie otworzyć z podaniem powodu. Zamknięcie ostateczne blokuje okres: każde księgowanie w nim jest odrzucane, łącznie ze stornami. Zamknięcie roku zamyka ostatecznie wszystkie okresy roku. Należy je wykonać, zanim samodzielnie zamkną Państwo ostatecznie grudzień, ponieważ zapis zamknięcia roku jest datowany na 31 grudnia.
Czy zaksięgowany zapis można usunąć?
Nie. Zapis stornuje się z podaniem powodu, co księguje zapis lustrzany. Oryginał pozostaje na liście zapisów, powiązany ze stornem, więc ślad audytowy pozostaje kompletny.
Jak wprowadzić salda otwarcia?
Wszystkie salda otwarcia, łącznie z saldami bankowymi, należy zaksięgować jednym ręcznym zapisem z datą rozpoczęcia pracy w systemie. Następnie te same kwoty wprowadza się jako saldo otwarcia każdego rachunku bankowego: Finance Hero wykorzystuje je do wyliczenia salda w banku, ale nie księguje go w księdze głównej.
Czy Finance Hero składa naszą deklarację VAT?
Nie. Tworzy uproszczone zestawienie VAT z zaksięgowanych dokumentów dla Macedonii Północnej, Albanii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Hiszpanii. Dane sprawdzają Państwo i składają deklarację samodzielnie.
Który pakiet obejmuje zamykanie okresów?
Księga główna, 9 raportów i zestawienia VAT są w obu pakietach. Zamykanie okresów i zamknięcie roku są dostępne w pakiecie Professional (59 € za firmę miesięcznie, dla 10 użytkowników). Ceny netto (bez VAT).
Prezentacja księgi głównej w Finance Hero
Wystarczy umówić prezentację, a pokażemy Państwu księgowanie, zamykanie okresów i raporty z uwzględnieniem Państwa planu kont.