Un grand livre et des rapports financiers à jour au fil de votre travail

Comptabilisation automatique

Chaque document passe sa propre écriture

L’émission d’une facture débite les créances clients et crédite les produits et la TVA. Les factures fournisseurs approuvées, les paiements, les notes de frais, les ajustements de stock, les exécutions d’amortissement et les cessions d’immobilisations passent de la même façon des écritures équilibrées : rien n’est saisi deux fois.

• Les annulations et les extournes passent des écritures de contrepassation ; rien n’est supprimé
• Chaque écriture affiche son document d’origine, son statut et ses lignes

Plan comptable

Votre plan comptable et vos écritures manuelles

Chaque entreprise démarre avec un plan comptable de base couvrant la trésorerie, les créances clients, les stocks, les dettes fournisseurs, la TVA, les capitaux propres, le report à nouveau, les produits et les charges. Ajoutez vos propres comptes dans l’arborescence, avec leur type, leur catégorie et leur compte parent, et passez des écritures manuelles pour les régularisations et les corrections.

• Une écriture manuelle ne peut pas être enregistrée tant que ses débits ne sont pas égaux à ses crédits
• Extournez n’importe quelle écriture en indiquant un motif ; l’original reste, lié à son extourne
• Centres de coûts et centres de profit sur les commandes clients, les bons de commande, les budgets et les rapports de frais

Clôture des périodes

Clôture provisoire, clôture définitive et clôture annuelle en une étape

Générez des périodes mensuelles, trimestrielles et annuelles pour chaque année civile. Une clôture provisoire marque une période comme clôturée, et la période peut être rouverte en indiquant un motif ; une clôture définitive la verrouille, et toute écriture qui y est passée est refusée. La clôture annuelle passe une seule écriture qui transfère les produits et les charges au report à nouveau, puis clôture définitivement toutes les périodes de l’année. Exécutez-la avant de clôturer définitivement décembre.

• La clôture définitive et la réouverture demandent toutes deux un motif, conservé dans la piste d’audit
• Chaque clôture et chaque réouverture sont enregistrées avec leur auteur et leur date

La clôture annuelle ne donne des montants exacts que si tous les documents de l’année sont dans votre devise fonctionnelle ; en présence de documents en devise étrangère, clôturez l’année par une écriture manuelle.

Rapports financiers

9 rapports dans votre devise fonctionnelle

Compte de résultat, bilan, balance générale, flux de trésorerie, balance âgée clients, balance âgée fournisseurs, ventes par client, dépenses par catégorie et répartition par centre de coûts, pour n’importe quelle période ou date d’arrêté. La balance générale indique clairement si les débits et les crédits sont équilibrés.

• Chaque rapport se télécharge en CSV ou en PDF, et la balance générale en CSV ou en XLSX
• Les exports indiquent la devise, la date d’arrêté et une ligne de totaux
• Un tableau des flux de trésorerie selon la méthode directe ou indirecte

Récapitulatifs de TVA

Des récapitulatifs de TVA pour vous aider à préparer la déclaration

Établissez un récapitulatif de TVA pour une période à partir des documents comptabilisés et vérifiez les valeurs de ses cases. Des récapitulatifs sont disponibles pour la Macédoine du Nord (un récapitulatif DDV-04), l’Albanie, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France et l’Espagne, et chaque taux de taxe porte sa juridiction et ses dates d’effet.

• Des jeux de cases simplifiés, à vérifier avant le dépôt
• Vous déposez vous-même la déclaration, par le canal de votre administration fiscale

Des récapitulatifs simplifiés, pas des formulaires officiels ; Finance Hero ne dépose de déclaration auprès d’aucune administration fiscale.