Budget
Budget aziendale con catena di approvazione e confronto con il consuntivo
Finance Hero, l'app di contabilità di Office Hero, le permette di pianificare un budget per conto e periodo, inviarlo agli approvatori nell'ordine che sceglie e confrontarlo con quanto effettivamente registrato. Quando una voce si discosta dal piano, annoti il perché e che cosa succede dopo.
I budget fanno parte del pacchetto Professional di Finance Hero.
01Come funziona
Dalla prima bozza all'analisi degli scostamenti
Pianificazione
Pianificazione per conto e periodo
Crei un budget per un anno, con suddivisione mensile, trimestrale o annuale, ne scelga la valuta e, se vuole, un centro di costo. Poi inserisca in una griglia l'importo pianificato per ogni conto e periodo contabile, con una nota facoltativa su ogni riga.
- Le righe seguono i periodi contabili che genera in Finance Hero
- Un budget passa da bozza ad approvato e poi a chiuso
Approvazione
Una catena di approvazione nell'ordine che sceglie
Scelga gli approvatori in ordine di decisione e invii il budget. Solo la persona di turno può approvarlo o rifiutarlo, con un commento, e l'intera catena resta visibile sul budget. Un rifiuto interrompe la catena; dopo le sue modifiche, lo invii di nuovo e parte una nuova catena.
- L'elenco degli approvatori mostra solo le persone autorizzate a decidere sui budget
- Ogni decisione mostra sul budget la data e il commento, e la traccia di audit registra chi ha deciso e quando; un nuovo invio avvia una nuova catena
Budget e consuntivo
Budget e consuntivo dalla contabilità registrata
Ogni riga del budget viene confrontata con le scritture registrate sul suo conto nel suo periodo, con pianificato, consuntivo, scostamento e scostamento percentuale. Passi dal periodo corrente a quello precedente per un riepilogo dei totali.
- Contano solo le scritture registrate, quindi le bozze non modificano mai il consuntivo
- Il consuntivo resta aggiornato perché fatture di vendita e fornitori, pagamenti e note spese vengono registrati man mano che lavora
Il consuntivo somma ogni registrazione sul conto della riga in tutta l'azienda: non è filtrato per il centro di costo del budget, e gli importi in altre valute vengono sommati senza conversione.
Commento sugli scostamenti
Spieghi lo scostamento e pianifichi il recupero
Per un conto e un periodo aperto di un budget, scriva una spiegazione del perché si discosta dal piano o un piano di recupero. Le note restano con il budget, così la revisione successiva parte da quanto concordato l'ultima volta.
- Due tipi di nota: spiegazione e piano di recupero
- Filtri le note per periodo aperto e per conto
02Incluso anche
Intorno a ogni budget
Centri di costo e centri di profitto
Assegni un centro di costo a un budget; gli stessi centri si usano su ordini di vendita, ordini di acquisto e rapporti di trasferta.
Il suo calendario contabile
I budget usano i periodi mensili, trimestrali o annuali che genera per ogni anno solare.
Report per gli stessi periodi
Report di conto economico, flusso di cassa e ripartizione per centro di costo per qualsiasi intervallo di date, esportati in CSV o PDF.
Autorizzazioni separate
Visualizzare i budget, scrivere commenti e gestire i budget sono autorizzazioni separate, che assegna per ruolo.
Traccia di audit
Invii, decisioni e modifiche ai commenti vengono registrati con chi li ha eseguiti e quando.
Più budget per anno
Tenga budget separati per reparti, filiali o progetti, ciascuno con la propria catena di approvazione.
Che cosa confronta la vista budget e consuntivo
Il consuntivo di ogni riga è la somma di tutte le registrazioni sul suo conto nel suo periodo, in tutta l'azienda, con gli importi così come registrati. Per i budget di reparto, assegni a ogni reparto conti di costo propri e controlli separatamente le spese in altre valute.
04Passo dopo passo
Dalla bozza al budget approvato
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Passaggio 1 Crei il budget
Scelga l'anno, il tipo di budget, la valuta e un eventuale centro di costo.
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Passaggio 2 Pianifichi le righe
Inserisca un importo pianificato per ogni conto e periodo contabile.
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Passaggio 3 Lo invii per l'approvazione
Scelga gli approvatori in ordine; ciascuno decide a turno, con un commento.
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Passaggio 4 Confronti e commenti
Controlli budget e consuntivo a ogni periodo e annoti perché una riga si discosta dal piano.
05Domande frequenti
Domande sui budget
Non trova qui la risposta? Scriva a [email protected]. Le risponde una persona del nostro team di Skopje, dal lunedì al venerdì, 09:00–17:00 (ora dell'Europa centrale).
Chi può approvare un budget?
Chiunque abbia l'autorizzazione a gestire i budget, come un amministratore dell'azienda o un ruolo a cui lei assegna quell'autorizzazione. Gli approvatori e il loro ordine si scelgono al momento dell'invio, e solo l'approvatore corrente può decidere.
Che cosa succede se un approvatore rifiuta un budget?
La catena si interrompe e il budget mostra che l'approvazione è stata rifiutata, con il commento dell'approvatore. Modifichi il budget e lo invii di nuovo con gli approvatori che sceglie; la nuova catena sostituisce quella precedente.
Da dove provengono i valori a consuntivo?
Dalle scritture registrate sul conto della riga di budget nel relativo periodo contabile. Fatture di vendita e fornitori, pagamenti, note spese e ammortamenti vengono registrati automaticamente, quindi il consuntivo è aggiornato senza alcuna importazione. Gli importi in altre valute vengono sommati così come registrati, senza conversione.
Possiamo fare budget per reparto o progetto?
Può tenere un budget per reparto, filiale o progetto e assegnargli un centro di costo. Il confronto tra budget e consuntivo mette ogni riga a confronto con tutte le registrazioni sul suo conto in tutta l'azienda, quindi assegni a ogni reparto conti di costo propri per vederne le spese.
Servono prima i periodi contabili?
Sì. Le righe del budget si pianificano per periodo contabile, quindi generi prima i periodi dell'anno, in un solo passaggio nella pagina Periodi contabili.
Quale pacchetto include i budget?
Budget, catene di approvazione, confronto tra budget e consuntivo e commenti sugli scostamenti sono inclusi in Professional, a 59 € per azienda al mese con 10 utenti. Prezzi IVA esclusa.
Veda i budget in Finance Hero
Richieda una demo: pianificheremo con lei un budget, lo invieremo per l'approvazione e lo confronteremo con il consuntivo.