Bugete
Bugete cu lanț de aprobare și buget vs. realizat
Finance Hero, aplicația Office Hero pentru contabilitate, vă permite să planificați un buget pe cont și perioadă, să-l trimiteți aprobatorilor în ordinea pe care o alegeți și să-l comparați cu ce s-a înregistrat efectiv. Când un rând se abate de la plan, notați de ce și ce urmează.
Bugetele fac parte din pachetul Finance Hero Professional.
01Cum funcționează
De la prima ciornă la analiza abaterilor
Planificare
Planificare pe cont și perioadă
Creați un buget pentru un an, de tip lunar, trimestrial sau anual, alegeți-i moneda și, dacă doriți, un centru de cost. Apoi introduceți într-un tabel suma planificată pentru fiecare cont și perioadă contabilă, cu o notă opțională pe fiecare rând.
- Rândurile urmează perioadele contabile pe care le generați în Finance Hero
- Un buget trece de la ciornă la aprobat și apoi la închis
Aprobare
Un lanț de aprobare în ordinea pe care o alegeți
Alegeți aprobatorii în ordinea deciziei și trimiteți bugetul. Doar persoana care este la rând îl poate aproba sau respinge, cu un comentariu, iar întregul lanț rămâne vizibil pe buget. O respingere oprește lanțul; după modificări, trimiteți din nou bugetul și începe un lanț nou.
- Lista aprobatorilor arată doar persoanele care au dreptul să decidă asupra bugetelor
- Fiecare decizie își arată pe buget data și comentariul, iar pista de audit consemnează cine a decis și când; o nouă trimitere pornește un lanț nou
Buget vs. realizat
Buget vs. realizat, din înregistrările contabile
Fiecare rând de buget este comparat cu notele contabile înregistrate în contul său, în perioada sa, și arată planificatul, realizatul, abaterea și abaterea procentuală. Comutați între perioada curentă și cea anterioară pentru un rezumat al totalurilor.
- Contează doar notele contabile înregistrate, așa că ciornele nu modifică niciodată realizatul
- Realizatul rămâne la zi, deoarece facturile de vânzare și de furnizor, plățile și deconturile de cheltuieli se înregistrează pe măsură ce lucrați
Realizatul însumează toate înregistrările din contul rândului, la nivelul întregii companii: nu este filtrat după centrul de cost al bugetului, iar sumele în alte monede se adună fără conversie.
Comentarii privind abaterile
Explicați abaterea și planificați redresarea
Pentru un cont și o perioadă deschisă a unui buget, scrieți o explicație a abaterii de la plan sau un plan de redresare. Notele rămân la buget, așa că următoarea analiză pornește de la ce s-a convenit data trecută.
- Două tipuri de notă: explicație și plan de redresare
- Filtrați notele după perioada deschisă și după cont
02Incluse de asemenea
În jurul fiecărui buget
Centre de cost și centre de profit
Asociați un buget unui centru de cost; aceleași centre se folosesc pe comenzile de vânzare, comenzile de achiziție și rapoartele de cheltuieli.
Calendarul dumneavoastră contabil
Bugetele folosesc perioadele lunare, trimestriale sau anuale pe care le generați pentru fiecare an calendaristic.
Rapoarte pentru aceleași perioade
Contul de profit și pierdere, fluxul de numerar și alocarea pe centre de cost, pentru orice interval de date, cu export în CSV sau PDF.
Permisiuni separate
Vizualizarea bugetelor, scrierea comentariilor și gestionarea bugetelor sunt permisiuni separate, pe care le acordați pe roluri.
Pistă de audit
Trimiterile, deciziile și modificările comentariilor sunt consemnate cu autorul și momentul lor.
Mai multe bugete pe an
Țineți bugete separate pentru departamente, sucursale sau proiecte, fiecare cu propriul lanț de aprobare.
Ce compară raportul buget vs. realizat
Realizatul fiecărui rând cuprinde toate înregistrările din contul său, în perioada sa, la nivelul întregii companii, în sumele așa cum au fost înregistrate. Pentru bugetele pe departamente, alocați fiecărui departament propriile conturi de cheltuieli și verificați separat cheltuielile în alte monede.
04Pas cu pas
De la ciornă la bugetul aprobat
-
Pasul 1 Creați bugetul
Alegeți anul, tipul bugetului, moneda și, opțional, un centru de cost.
-
Pasul 2 Planificați rândurile
Introduceți o sumă planificată pentru fiecare cont și perioadă contabilă.
-
Pasul 3 Trimiteți-l spre aprobare
Alegeți aprobatorii în ordine; fiecare decide la rândul său, cu un comentariu.
-
Pasul 4 Comparați și comentați
Verificați în fiecare perioadă bugetul față de realizat și notați de ce un rând se abate de la plan.
05Întrebări frecvente
Întrebări despre bugete
Nu ați găsit aici răspunsul? Scrieți-ne la [email protected]. Vă răspunde o persoană din echipa noastră din Skopje, de luni până vineri, între 09:00 și 17:00 (ora Europei Centrale).
Cine poate aproba un buget?
Oricine are permisiunea de a gestiona bugetele, de exemplu un administrator al companiei sau un rol căruia îi acordați această permisiune. La trimitere alegeți aprobatorii și ordinea lor, iar doar aprobatorul curent poate decide.
Ce se întâmplă când un aprobator respinge un buget?
Lanțul se oprește, iar bugetul arată că aprobarea a fost respinsă, cu comentariul aprobatorului. Modificați bugetul și trimiteți-l din nou, cu aprobatorii pe care îi alegeți; noul lanț îl înlocuiește pe cel vechi.
De unde provin cifrele realizate?
Din notele contabile înregistrate în contul rândului de buget, în perioada contabilă a acestuia. Facturile de vânzare și de furnizor, plățile, deconturile de cheltuieli și amortizarea se înregistrează automat, așa că realizatul este la zi fără niciun import. Sumele în alte monede se adună așa cum au fost înregistrate, fără conversie.
Putem întocmi bugete pe departamente sau proiecte?
Puteți ține câte un buget pentru fiecare departament, sucursală sau proiect și îl puteți asocia unui centru de cost. Raportul buget vs. realizat compară fiecare rând cu toate înregistrările din contul său, la nivelul întregii companii, așa că alocați fiecărui departament propriile conturi de cheltuieli pentru a-i vedea cheltuielile.
Avem nevoie mai întâi de perioade contabile?
Da. Rândurile de buget se planifică pe perioade contabile, așa că generați mai întâi perioadele anului, într-un singur pas, pe pagina „Perioade contabile”.
Ce pachet include bugetele?
Bugetele, lanțurile de aprobare, raportul buget vs. realizat și comentariile privind abaterile sunt incluse în Professional, la 59 € per companie pe lună, cu 10 utilizatori. Prețurile nu includ TVA.
Vedeți bugetele în Finance Hero
Programați o demonstrație și vom planifica împreună un buget, îl vom trimite spre aprobare și îl vom compara cu realizatul.