Бюджети
Бюджети с верига за одобрение и сравнение с изпълнението
Finance Hero, счетоводното приложение на Office Hero, ви позволява да планирате бюджет по сметки и периоди, да го изпратите на одобряващите в избрания от вас ред и да го сравните с действително осчетоводеното. Когато ред се отклонява от плана, запишете защо и какво следва.
Бюджетите са част от пакета Professional на Finance Hero.
01Как работи
От първата чернова до прегледа на отклоненията
Планиране
Планиране по сметки и периоди
Създайте бюджет за година като месечен, тримесечен или годишен, изберете валутата му и по желание разходен център. След това въведете планираната сума за всяка сметка и счетоводен период в таблица, с бележка по избор на всеки ред.
- Редовете следват счетоводните периоди, които генерирате във Finance Hero
- Бюджетът преминава от чернова през одобрен до затворен
Одобрение
Верига за одобрение в избрания от вас ред
Изберете одобряващите в реда на вземане на решение и изпратете бюджета. Само човекът, на когото е редът, може да го одобри или отхвърли, с коментар, а цялата верига остава видима в бюджета. Отхвърлянето спира веригата; след промените изпратете отново и започва нова верига.
- Списъкът с одобряващи показва само хора, които имат право да решават за бюджети
- Всяко решение показва датата и коментара си в бюджета, а одитната следа записва кой и кога е решил; ново изпращане започва нова верига
Бюджет спрямо изпълнение
Бюджет спрямо изпълнение от осчетоводената главна книга
Всеки бюджетен ред се сравнява със счетоводните статии, осчетоводени по неговата сметка в неговия период, и показва планирано, действително, отклонение и отклонение в проценти. Превключвайте между текущия и предходния период за обобщение на сборовете.
- Броят се само осчетоводените статии, така че черновите никога не променят изпълнението
- Изпълнението е актуално, защото фактурите, входящите фактури, плащанията и исканията за възстановяване на разходи се осчетоводяват, докато работите
Изпълнението сумира всяко осчетоводяване по сметката на реда в цялата компания: то не се филтрира по разходния център на бюджета, а сумите в други валути се събират без преизчисляване.
Коментари за отклоненията
Обяснете отклонението и планирайте възстановяването
За сметка и отворен период от бюджета напишете обяснение защо има отклонение от плана или план за възстановяване. Бележките остават към бюджета, така че следващият преглед започва от договореното миналия път.
- Два вида бележки: обяснение и план за възстановяване
- Филтриране на бележките по отворен период и по сметка
02Също включено
Около всеки бюджет
Разходни центрове и центрове на печалба
Свържете бюджета с разходен център; същите центрове се използват в поръчките за продажба, поръчките за покупка и отчетите за командировки.
Вашият счетоводен календар
Бюджетите използват месечните, тримесечните или годишните периоди, които генерирате за всяка календарна година.
Отчети за същите периоди
Отчет за приходите и разходите, паричен поток и разпределение по разходни центрове за всеки период, с експорт в CSV или PDF.
Отделни разрешения
Прегледът на бюджети, писането на коментари и управлението на бюджети са отделни разрешения, които давате по роли.
Одитна следа
Изпращанията, решенията и промените в коментарите се записват с автора и времето им.
Няколко бюджета за година
Поддържайте отделни бюджети за отдели, клонове или проекти, всеки със собствена верига за одобрение.
Какво сравнява „бюджет спрямо изпълнение“
Изпълнението по всеки ред е всяко осчетоводяване по неговата сметка в неговия период в цялата компания, в сумите, както са осчетоводени. За бюджетите на отдели дайте на всеки отдел собствени разходни сметки и проверявайте разходите в други валути отделно.
04Стъпка по стъпка
От чернова до одобрен бюджет
-
Стъпка 1 Създайте бюджета
Изберете годината, вида бюджет, валутата и по желание разходен център.
-
Стъпка 2 Планирайте редовете
Въведете планирана сума за всяка сметка и счетоводен период.
-
Стъпка 3 Изпратете го за одобрение
Изберете одобряващите поред; всеки решава, когато дойде редът му, с коментар.
-
Стъпка 4 Сравнете и коментирайте
Проверявайте бюджета спрямо изпълнението всеки период и записвайте защо ред се отклонява от плана.
05Въпроси
Въпроси за бюджетите
Не намерихте отговор? Пишете ни на [email protected]. Отговаря човек от нашия екип в Скопие, от понеделник до петък, 09:00–17:00 ч. централноевропейско време.
Кой може да одобри бюджет?
Всеки, който има разрешение за управление на бюджети, например администратор на компанията или роля, на която сте дали това разрешение. Вие избирате одобряващите и реда им при изпращането, а решение може да вземе само текущият одобряващ.
Какво става, когато одобряващ отхвърли бюджет?
Веригата спира и бюджетът показва, че одобрението е отказано, заедно с коментара на одобряващия. Променете бюджета и го изпратете отново с одобряващите, които изберете; новата верига заменя старата.
Откъде идват действителните стойности?
От счетоводните статии, осчетоводени по сметката на бюджетния ред в рамките на неговия счетоводен период. Фактурите, входящите фактури, плащанията, исканията за възстановяване на разходи и амортизацията се осчетоводяват автоматично, така че изпълнението е актуално без никакъв импорт. Сумите в други валути се събират така, както са осчетоводени, без преизчисляване.
Можем ли да бюджетираме по отдели или проекти?
Можете да поддържате по един бюджет за отдел, клон или проект и да го свържете с разходен център. Сравнението „бюджет спрямо изпълнение“ съпоставя всеки ред с всяко осчетоводяване по неговата сметка в цялата компания, затова дайте на всеки отдел собствени разходни сметки, за да виждате разходите му.
Нужни ли са първо счетоводни периоди?
Да. Бюджетните редове се планират по счетоводни периоди, затова първо генерирайте периодите за годината – с една стъпка на страницата „Счетоводни периоди“.
Кой пакет включва бюджетите?
Бюджетите, веригите за одобрение, сравнението „бюджет спрямо изпълнение“ и коментарите за отклоненията са включени в Professional – 59 € на компания на месец с 10 потребители. Цените са без ДДС.
Вижте бюджетите във Finance Hero
Заявете демонстрация и заедно ще планираме бюджет, ще го изпратим за одобрение и ще го сравним с изпълнението.